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Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,8 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-8,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,77 %
Position
25
Neu
10
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+21,8 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
JD.com
JD
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+9,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Hello Group
MOMO
|
+3,4 Mio. $ |
| 5 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+3,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 43,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,26 % |
| 3 | Sonstiges | 12,65 % |
| 4 | Technologie | 12,32 % |
| 5 | Immobilien | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weibo
WB
1,56 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 22,03 % |
+1.353.880
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
QIHU
2
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 13,6 Mio. $ | 12,32 % |
+179.800
| Neu | +13 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 12,29 % |
511.400
+488.900
| +2.173 % | +12,8 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 10,75 % |
150.000
+143.700
| +2.281 % | +10,1 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
JOYY Inc
JOYY
4,14 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 9,69 % |
+173.500
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
6
Phoenix New Media
FENG
16,6 Mio. $
| 6,22 Mio. $ | 5,64 % |
233.011
-3.156
| -1 % | -81.335 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 5,91 Mio. $ | 5,35 % |
+20.950
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 5,19 % |
30.000
-323.200
| -92 % | -55 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 4,82 % |
45.200
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
SFUN
10
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| 5,17 Mio. $ | 4,69 % |
17.269
-10.651
| -38 % | -3,02 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
EJ
11
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 2,9 Mio. $ | 2,63 % |
466.343
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
12
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,17 % |
13.000
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
XIV
13
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| 924.000 $ | 0,84 % |
+35.700
| Neu | +734.735 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
247 Mio. $
| 920.000 $ | 0,83 % |
+18.200
| Neu | +732.008 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,49 % |
+9.538
| Neu | +531.616 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,4 % |
+8.600
| Neu | +446.670 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,4 % |
+5.100
| Neu | +456.078 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
NetEase
NTES
78,7 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,23 % |
+9.000
| Neu | +269.728 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
Vipshop
VIPS
5,99 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,22 % |
18.900
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
20
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,4 Mrd. $
| – | – |
-96.800
| Geschlossen | -756.000 $ | – |
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
|
22
Hello Group
MOMO
651 Mio. $
| – | – |
-211.900
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
|
23
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
| – | – |
-220.300
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
|
SINA
24
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| – | – |
-24.395
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
MR
25
Nicht mehr gelistet
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| – | – |
-51.100
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Value Partners 25 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Value Partners zog im Q1 2016 netto 8,58 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Value Partners eine neue Position in Weibo im Wert von 24,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q1 2016 war Weibo: 1.353.880 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in JD.com in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q1 2016 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q1 2016 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
- Value Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 110 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .