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Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 110 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,8 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 8,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,77%
Posição
25
Nova
10
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+US$ 21,8 mi |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 55 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Hello Group
MOMO
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$ 3,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 43,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,26% |
| 3 | Diversos | 12,65% |
| 4 | Tecnologia | 12,32% |
| 5 | Imobiliário | 7,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weibo
WB
US$ 1,52 bi
| US$ 24,3 mi | 22,03% |
+1.353.880
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
QIHU
2
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 13,6 mi | 12,32% |
+179.800
| Nova | +US$ 13 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
JD.com
JD
US$ 34,2 bi
| US$ 13,6 mi | 12,29% |
511.400
+488.900
| +2.173% | +US$ 12,8 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 11,9 mi | 10,75% |
150.000
+143.700
| +2.281% | +US$ 10,1 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,08 bi
| US$ 10,7 mi | 9,69% |
+173.500
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Phoenix New Media
FENG
US$ 16,8 mi
| US$ 6,22 mi | 5,64% |
233.011
-3.156
| -1% | -US$ 81,3 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
7
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 5,91 mi | 5,35% |
+20.950
| Nova | +US$ 7,89 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 5,73 mi | 5,19% |
30.000
-323.200
| -92% | -US$ 55 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 5,32 mi | 4,82% |
45.200
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
SFUN
10
Deslistada
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$ 5,17 mi | 4,69% |
17.269
-10.651
| -38% | -US$ 3,02 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
EJ
11
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 2,9 mi | 2,63% |
466.343
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,29 mi | 1,17% |
13.000
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
XIV
13
Deslistada
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$ 924 mil | 0,84% |
+35.700
| Nova | +US$ 735 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 238 mi
| US$ 920 mil | 0,83% |
+18.200
| Nova | +US$ 732 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 545 mil | 0,49% |
+9.538
| Nova | +US$ 532 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 444 mil | 0,4% |
+8.600
| Nova | +US$ 447 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 443 mil | 0,4% |
+5.100
| Nova | +US$ 456 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
NetEase
NTES
US$ 75,9 bi
| US$ 259 mil | 0,23% |
+9.000
| Nova | +US$ 270 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vipshop
VIPS
US$ 5,96 bi
| US$ 244 mil | 0,22% |
18.900
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,6 bi
| – | – |
-96.800
| Encerrada | -US$ 756 mil | – |
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 12,1 mi | – |
|
|
22
Hello Group
MOMO
US$ 646 mi
| – | – |
-211.900
| Encerrada | -US$ 3,4 mi | – |
|
|
23
Trip.com Group
TCOM
US$ 25 bi
| – | – |
-220.300
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
|
SINA
24
Deslistada
Sina Corp
SINA
| – | – |
-24.395
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
|
MR
25
Deslistada
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| – | – |
-51.100
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RDM
EGA
NCM
Revisão da carteira de Value Partners no T1 2016
No T1 2016, Value Partners detinha 25 posições no valor de US$ 110 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 8,58 mi em T1 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 12,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 44% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Value Partners abriu uma nova posição em Weibo no valor de US$ 24,3 mi.
- A maior compra de Value Partners no T1 2016 foi Weibo: 1.353.880 ações no valor de US$ 24,3 mi.
- Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em JD.com no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior redução de Value Partners em T1 2016 foi em Baidu, com um corte estimado de US$ 55 mi.
- Value Partners encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners representam 93% de sua carteira de US$ 110 mi no T1 2016.
- Value Partners abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T1 2016.
- O valor da carteira de Value Partners caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 110 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.