Value Partners ポートフォリオ保有銘柄

Value Partnersの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Value Partnersは$1.1億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$1.25億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。

Value Partnersは2016年第1四半期に純額で$858万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定 $1209万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、その他です。

相場の流れに反して、Value Partnersは$2430万相当のWeiboの新規ポジションを取りました。

• Value Partnersが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWeiboで、株数は1,353,880株、評価額は$2430万でした。
• Value Partnersは2016年第1四半期にJD.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$1284万でした。
• Value Partnersが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$5501万相当を減らしました。
• Value Partnersは2016年第1四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1209万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.1億のポートフォリオの93%を占めています。
• Value Partnersは2016年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$1.1億となりました。

2016年5月13日に提出された、2016年第1四半期分のValue Partnersの 13F報告書 に基づいています。