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Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
57.14%
推定1年リターン
21.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.43%
1年予想リターン
+21.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6133万
運用資産残高の伸び率
+$448万
(+7.9%)
資金フロー
+$464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.91%
保有額
37
新規
7
買い増し
6
減少
8
解消
7
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+$1352万 |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+$357万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$210万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$117万 |
| 5 |
IOC
Interoil Corporation
IOC
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$470万 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$428万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$254万 |
| 4 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+$179万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.45% |
| 2 | 生活必需品 | 24.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.82% |
| 5 | 素材 | 6.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMGE
1
上場廃止
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| $1128万 | 18.39% |
+629,000
| 新規 | +$1352万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
Baidu
BIDU
$266億
| $465万 | 7.58% |
20,387
+5,100
| +33% | +$117万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
POT
3
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $398万 | 6.48% |
112,575
+104,875
| +1,362% | +$357万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
4
McDonald's
MCD
$1934億
| $363万 | 5.92% |
38,757
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
$659億
| $335万 | 5.46% |
29,000
-1,247
| -4% | -$13.8万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5222億
| $292万 | 4.76% |
44,636
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3903億
| $288万 | 4.7% |
31,614
-11,200
| -26% | -$98.5万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4216億
| $267万 | 4.35% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
9
上場廃止
Kellanova
K
| $261万 | 4.25% |
42,469
-8,483
| -17% | -$50.9万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $246万 | 4.01% |
21,975
+18,575
| +546% | +$210万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
11
Clorox
CLX
$131億
| $219万 | 3.57% |
21,034
-6,175
| -23% | -$61.7万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
12
Alibaba
BABA
$2360億
| $214万 | 3.5% |
20,623
-24,736
| -55% | -$254万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
EJ
13
上場廃止
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| $210万 | 3.42% |
289,330
+19,420
| +7% | +$16.6万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$2054億
| $193万 | 3.15% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.67兆
| $181万 | 2.95% |
68,708
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
$112億
| $179万 | 2.93% |
17,745
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
17
NetEase
NTES
$790億
| $125万 | 2.04% |
63,000
-14,500
| -19% | -$27.7万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
IOC
18
上場廃止
Interoil Corporation
IOC
| $102万 | 1.66% |
+20,900
| 新規 | +$112万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Axos Financial
AX
$51.7億
| $97.3万 | 1.59% |
+50,000
| 新規 | +$93.8万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
$256億
| $83.2万 | 1.36% |
14,300
+300
| +2% | +$1.81万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
21
Visa
V
$7911億
| $78.7万 | 1.28% |
12,000
-24,400
| -67% | -$147万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
PNRA
22
上場廃止
Panera Bread Co
PNRA
| $64.7万 | 1.05% |
+3,700
| 新規 | +$61.7万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
23
Yum! Brands
YUM
$429億
| $62.6万 | 1.02% |
11,963
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
JCP
24
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $59.8万 | 0.98% |
92,255
+64,955
| +238% | +$47.7万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
25
Manchester United
MANU
$39.9億
| $59.1万 | 0.96% |
37,190
-19,500
| -34% | -$31.2万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
RDM
EGA
NCM
Value Partnersの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Value Partnersは37銘柄を保有し、保有額は$6133万でした。前四半期の$5685万から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Value Partnersは2014年第4四半期に純新規資金として$464万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)で、保有株数は629,000株、評価額は$1128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$254万相当を売却しました。
- Value Partnersが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)で、株数は629,000株、評価額は$1128万でした。
- Value Partnersは2014年第4四半期にPotash Corp Of Saskatchewanの保有額を最も増やし、増加額は推定$357万でした。
- Value Partnersが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$254万相当を減らしました。
- Value Partnersは2014年第4四半期にProShares Short 20+ Year Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$470万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6133万のポートフォリオの66%を占めています。
- Value Partnersは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$6133万となりました。
2015年2月18日に提出された、2014年第4四半期分のValue Partnersの 13F報告書 に基づいています。