Value Partners ポートフォリオ保有銘柄

Value Partnersの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第1四半期時点で、Value Partnersは$8676万相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$1.34億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Value Partnersは2014年第1四半期に純額で$4016万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNew Orientalで、推定 $2544万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでその他、不動産です。

相場の流れに反して、Value Partnersは$847万相当のTAL Education Groupの新規ポジションを取りました。

• Value Partnersが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTAL Education Groupで、株数は2,256,012株、評価額は$847万でした。
• Value Partnersは2014年第1四半期にE HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITEDの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
• Value Partnersが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$2240万相当を減らしました。
• Value Partnersは2014年第1四半期にNew Orientalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2544万でした。
• 2014年第1四半期時点で、Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8676万のポートフォリオの69%を占めています。
• Value Partnersは2014年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$8676万となりました。

2014年4月23日に提出された、2014年第1四半期分のValue Partnersの 13F報告書 に基づいています。