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Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
57.14%
推定1年リターン
21.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.96%
1年予想リターン
+21.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
-$7268万
(-36%)
資金フロー
-$4139万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.13%
保有額
23
新規
7
買い増し
1
減少
6
解消
7
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$3883万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$1300万 |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$634万 |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$410万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$285万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+$2958万 |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+$2684万 |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+$1889万 |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+$1166万 |
| 5 |
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
|
+$905万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 60.01% |
| 2 | その他 | 28.62% |
| 3 | 公益事業 | 3.41% |
| 4 | 情報技術 | 2.7% |
| 5 | 不動産 | 2.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
$275億
| $3545万 | 27.49% |
258,000
+235,549
| +1,049% | +$3883万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
2
NetEase
NTES
$829億
| $3208万 | 24.88% |
1,335,525
-1,148,005
| -46% | -$2958万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
HMIN
3
上場廃止
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| $2176万 | 16.87% |
757,100
-1,700
| -0.2% | -$4.79万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $1249万 | 9.69% |
+150,000
| 新規 | +$1300万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
$1682万
| $621万 | 4.81% |
236,167
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
6
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $440万 | 3.41% |
+265,637
| 新規 | +$634万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
QIHU
7
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $348万 | 2.7% |
+72,800
| 新規 | +$410万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
EJ
8
上場廃止
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| $277万 | 2.15% |
466,343
-3,150,200
| -87% | -$1889万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
$2049億
| $268万 | 2.08% |
+26,200
| 新規 | +$285万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1373億
| $266万 | 2.06% |
24,900
-35,700
| -59% | -$385万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
11
Huazhu Hotels Group
HTHT
$159億
| $158万 | 1.22% |
+259,388
| 新規 | +$158万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
SINA
12
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $97.9万 | 0.76% |
24,395
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
JP
13
上場廃止
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| $67.5万 | 0.52% |
+75,000
| 新規 | +$70.9万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
Alibaba
BABA
$2623億
| $61.3万 | 0.48% |
+10,400
| 新規 | +$75.6万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
15
Axos Financial
AX
$53.9億
| $58万 | 0.45% |
18,000
-10,000
| -36% | -$29.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
PNRA
16
上場廃止
Panera Bread Co
PNRA
| $56.1万 | 0.44% |
2,900
-1,000
| -26% | -$18.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
$277億
| – | – |
-45,000
| 解消 | -$163万 | – |
|
18
AIFU Inc
AIFU
$4687万
| – | – |
-315
| 解消 | -$111万 | – |
|
|
CYOU
19
上場廃止
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| – | – |
-390,737
| 解消 | -$1166万 | – |
|
|
POT
20
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| – | – |
-15,800
| 解消 | -$48.9万 | – |
|
|
ZPIN
21
上場廃止
Zhaopin Limited
ZPIN
| – | – |
-384,055
| 解消 | -$591万 | – |
|
|
22
上場廃止
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| – | – |
-214,255
| 解消 | -$905万 | – |
|
|
CMGE
23
上場廃止
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| – | – |
-1,269,852
| 解消 | -$2684万 | – |
|
類似するファンド
RDM
EGA
NCM
Value Partnersの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Value Partnersは$1.29億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$2.02億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Value Partnersは2015年第3四半期に純額で$4139万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)で、推定 $2684万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち60%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いでその他、公益事業です。
相場の流れに反して、Value Partnersは$1249万相当のiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Value Partnersが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、株数は150,000株、評価額は$1249万でした。
- Value Partnersは2015年第3四半期にBaiduの保有額を最も増やし、増加額は推定$3883万でした。
- Value Partnersが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetEaseで、推定$2958万相当を減らしました。
- Value Partnersは2015年第3四半期にCHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2684万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの96%を占めています。
- Value Partnersは2015年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$1.29億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のValue Partnersの 13F報告書 に基づいています。