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RDM
Retirement Design & Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
13.7%
推定1年リターン
4.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.82%
1年予想リターン
+4.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$1989万
(+14%)
資金フロー
+$1611万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.08%
保有額
73
新規
7
買い増し
28
減少
27
解消
3
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$2304万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$585万 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$178万 |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$67.4万 |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+$64.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$1303万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$182万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$142万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$88.6万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$46.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.72% |
| 2 | 情報技術 | 8.21% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.7% |
| 4 | ヘルスケア | 6.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $2378万 | 14.88% |
+621,729
| 新規 | +$2304万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $2096万 | 13.11% |
489,965
+144,042
| +42% | +$585万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1076万 | 6.73% |
95,535
-1,579
| -2% | -$17.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $953万 | 5.96% |
49,591
-2,436
| -5% | -$46.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $595万 | 3.72% |
187,035
+1,304
| +0.7% | +$4.15万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
Global X MLP ETF
MLPA
$22.9億
| $586万 | 3.66% |
84,042
+88
| +0.1% | +$5,744 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $545万 | 3.41% |
228,144
+7,052
| +3% | +$17.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $490万 | 3.06% |
95,691
-642
| -0.7% | -$3.34万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1792億
| $466万 | 2.92% |
43,998
+587
| +1% | +$6.06万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $420万 | 2.63% |
34,605
-199
| -0.6% | -$2.26万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
11
Starbucks
SBUX
$1112億
| $419万 | 2.62% |
73,282
-748
| -1% | -$4.25万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
12
Travelers Companies
TRV
$812億
| $391万 | 2.45% |
32,847
-299
| -0.9% | -$3.38万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $379万 | 2.37% |
29,701
+519
| +2% | +$6.86万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
14
American Tower
AMT
$863億
| $263万 | 1.64% |
23,123
-9
| -0% | -$958 |
2014 Q4
6四半期
|
|
15
SLB Ltd
SLB
$735億
| $237万 | 1.48% |
30,001
+994
| +3% | +$7.62万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $236万 | 1.47% |
42,709
-922
| -2% | -$4.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $214万 | 1.34% |
60,840
+1,680
| +3% | +$6.17万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
18
Alibaba
BABA
$2714億
| $212万 | 1.33% |
26,639
+1,396
| +6% | +$10.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $187万 | 1.17% |
22,260
-271
| -1% | -$2.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1861億
| $182万 | 1.14% |
32,619
+2,767
| +9% | +$14.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $180万 | 1.12% |
25,161
+56
| +0.2% | +$3,914 |
2014 Q4
6四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3256億
| $172万 | 1.08% |
11,391
-103
| -0.9% | -$1.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $170万 | 1.06% |
+19,836
| 新規 | +$178万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $146万 | 0.91% |
19,810
-30
| -0.2% | -$2,120 |
2014 Q4
6四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $146万 | 0.91% |
42,040
-60
| -0.1% | -$2,155 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
VP
AAM
EGA
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FV2GP
Retirement Design & Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Retirement Design & Managementは73銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Retirement Design & Managementは2016年第2四半期に純新規資金として$1611万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、保有株数は621,729株、評価額は$2378万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定$1303万相当を売却しました。
- Retirement Design & Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、株数は621,729株、評価額は$2378万でした。
- Retirement Design & Managementは2016年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$585万でした。
- Retirement Design & Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定$1303万相当を減らしました。
- Retirement Design & Managementは2016年第2四半期にState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$182万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Retirement Design & Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの60%を占めています。
- Retirement Design & Managementは2016年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Retirement Design & Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.6億となりました。
2016年7月29日に提出された、2016年第2四半期分のRetirement Design & Managementの 13F報告書 に基づいています。