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RDM
Retirement Design & Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
4.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.08%
Posición
73
Nuevas
7
Aumentadas
28
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 23 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 5.85 M |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 674 k |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 648 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 13 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 886 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 464 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.72% |
| 2 | Tecnología | 8.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.7% |
| 4 | Atención médica | 6.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 23.8 M | 14.88% |
+621,729
| Nuevas | +USD 23 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 21 M | 13.11% |
489,965
+144,042
| +42% | +USD 5.85 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.8 M | 6.73% |
95,535
-1,579
| -2% | -USD 175 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.5 M | 5.96% |
49,591
-2,436
| -5% | -USD 464 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 5.95 M | 3.72% |
187,035
+1,304
| +0.7% | +USD 41.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 5.86 M | 3.66% |
84,042
+88
| +0.1% | +USD 5.74 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.45 M | 3.41% |
228,144
+7,052
| +3% | +USD 175 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.9 M | 3.06% |
95,691
-642
| -0.7% | -USD 33.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.66 M | 2.92% |
43,998
+587
| +1% | +USD 60.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.2 M | 2.63% |
34,605
-199
| -0.6% | -USD 22.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 4.19 M | 2.62% |
73,282
-748
| -1% | -USD 42.5 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 3.91 M | 2.45% |
32,847
-299
| -0.9% | -USD 33.8 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.79 M | 2.37% |
29,701
+519
| +2% | +USD 68.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 2.63 M | 1.64% |
23,123
-9
| -0% | -USD 958 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 2.37 M | 1.48% |
30,001
+994
| +3% | +USD 76.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.36 M | 1.47% |
42,709
-922
| -2% | -USD 49 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.14 M | 1.34% |
60,840
+1,680
| +3% | +USD 61.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 2.12 M | 1.33% |
26,639
+1,396
| +6% | +USD 109 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.87 M | 1.17% |
22,260
-271
| -1% | -USD 22 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.82 M | 1.14% |
32,619
+2,767
| +9% | +USD 144 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.8 M | 1.12% |
25,161
+56
| +0.2% | +USD 3.91 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.72 M | 1.08% |
11,391
-103
| -0.9% | -USD 15 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 1.7 M | 1.06% |
+19,836
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.46 M | 0.91% |
19,810
-30
| -0.2% | -USD 2.12 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.46 M | 0.91% |
42,040
-60
| -0.1% | -USD 2.16 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VP
AAM
EGA
ACMM
NCM
HDE
BPV
FV2GP
Revisión del portafolio de Retirement Design & Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Retirement Design & Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 14% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Retirement Design & Management destinó USD 16.1 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 621,729 acciones con un valor de USD 23.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Pure Value ETF, por un valor estimado de USD 13 M.
- La mayor compra de Retirement Design & Management en T2 2016 fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 621,729 acciones por un valor de USD 23.8 M.
- Retirement Design & Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.85 M.
- La mayor reducción de Retirement Design & Management durante T2 2016 fue en Invesco S&P 500 Pure Value ETF, con un recorte estimado de USD 13 M.
- Retirement Design & Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de Retirement Design & Management representan 60% de su cartera de USD 160 M en T2 2016.
- Retirement Design & Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Retirement Design & Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Retirement Design & Management correspondiente a T2 2016, presentado el 29 jul 2016.