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RDM
Retirement Design & Management 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
13.7%
1年估算報酬率
4.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.82%
1年估算報酬率
+4.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$1989萬
(+14%)
資金流向
+US$1611萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.08%
持股
73
新
7
增持
28
減碼
27
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$2304萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$585萬 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$178萬 |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$67.4萬 |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$64.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$1303萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$182萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$142萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$46.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.72% |
| 2 | 科技 | 8.21% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.7% |
| 4 | 醫療保健 | 6.39% |
| 5 | 通訊服務 | 4.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$2378萬 | 14.88% |
+621,729
| 新 | +US$2304萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$2096萬 | 13.11% |
489,965
+144,042
| +42% | +US$585萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1076萬 | 6.73% |
95,535
-1,579
| -2% | -US$17.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$953萬 | 5.96% |
49,591
-2,436
| -5% | -US$46.4萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$595萬 | 3.72% |
187,035
+1,304
| +0.7% | +US$4.15萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$586萬 | 3.66% |
84,042
+88
| +0.1% | +US$5,744 |
2015 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$545萬 | 3.41% |
228,144
+7,052
| +3% | +US$17.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$490萬 | 3.06% |
95,691
-642
| -0.7% | -US$3.34萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$466萬 | 2.92% |
43,998
+587
| +1% | +US$6.06萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$420萬 | 2.63% |
34,605
-199
| -0.6% | -US$2.26萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$419萬 | 2.62% |
73,282
-748
| -1% | -US$4.25萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
12
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$391萬 | 2.45% |
32,847
-299
| -0.9% | -US$3.38萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$379萬 | 2.37% |
29,701
+519
| +2% | +US$6.86萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
14
American Tower
AMT
US$863億
| US$263萬 | 1.64% |
23,123
-9
| -0% | -US$958 |
2014 Q4
6個季度
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$237萬 | 1.48% |
30,001
+994
| +3% | +US$7.62萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$236萬 | 1.47% |
42,709
-922
| -2% | -US$4.9萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$214萬 | 1.34% |
60,840
+1,680
| +3% | +US$6.17萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
18
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$212萬 | 1.33% |
26,639
+1,396
| +6% | +US$10.9萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$187萬 | 1.17% |
22,260
-271
| -1% | -US$2.2萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861億
| US$182萬 | 1.14% |
32,619
+2,767
| +9% | +US$14.4萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$180萬 | 1.12% |
25,161
+56
| +0.2% | +US$3,914 |
2014 Q4
6個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$172萬 | 1.08% |
11,391
-103
| -0.9% | -US$1.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$170萬 | 1.06% |
+19,836
| 新 | +US$178萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$146萬 | 0.91% |
19,810
-30
| -0.2% | -US$2,120 |
2014 Q4
6個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$146萬 | 0.91% |
42,040
-60
| -0.1% | -US$2,155 |
2014 Q4
6個季度
|
|
相似基金
VP
AAM
EGA
ACMM
NCM
HDE
BPV
FV2GP
Retirement Design & Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Retirement Design & Management持有73個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.4億增加14%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Retirement Design & Management在2016年第2季投入US$1611萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共621,729股，價值US$2378萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的55%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計減持了US$1303萬。
- Retirement Design & Management在2016年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共買進621,729股，價值US$2378萬。
- Retirement Design & Management在2016年第2季增持Invesco S&P 500 Low Volatility ETF的幅度最大，估計增加US$585萬。
- Retirement Design & Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計減持了US$1303萬。
- Retirement Design & Management於2016年第2季完全出清State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計賣出金額為US$182萬。
- 在2016年第2季，Retirement Design & Management的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占60%。
- Retirement Design & Management在2016年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Retirement Design & Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.6億。
根據Retirement Design & Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月29日提交。