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AAM
Aston Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
12.39%
1年估算報酬率
2.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.01%
1年估算報酬率
+2.95%
3年估算報酬率
+26.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
-US$644萬
(-3.8%)
資金流向
-US$492萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.92%
持股
113
新
7
增持
30
減碼
69
已平倉
7
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$152萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$151萬 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$147萬 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$101萬 |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$93.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ADT Corp
ADT
|
+US$184萬 |
| 2 |
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
|
+US$119萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$113萬 |
| 4 |
Kohl's
KSS
|
+US$105萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 16.66% |
| 2 | 工業 | 16.02% |
| 3 | 通訊服務 | 11.86% |
| 4 | 金融 | 11.11% |
| 5 | 能源 | 8.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16億
| US$609萬 | 3.71% |
238,280
-47,000
| -16% | -US$119萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
2
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$368萬 | 2.24% |
45,158
-4,661
| -9% | -US$35.5萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
3
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$341萬 | 2.08% |
85,625
-642
| -0.7% | -US$2.34萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$341萬 | 2.07% |
66,553
-250
| -0.4% | -US$1.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861億
| US$293萬 | 1.78% |
52,426
-137
| -0.3% | -US$7,106 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$275萬 | 1.68% |
33,797
+47
| +0.1% | +US$4,040 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$275萬 | 1.67% |
33,516
-103
| -0.3% | -US$8,560 |
2014 Q4
6個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4750億
| US$257萬 | 1.57% |
78,415
+141
| +0.2% | +US$4,417 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Fastenal
FAST
US$585億
| US$256萬 | 1.56% |
231,176
-648
| -0.3% | -US$7,402 |
2015 Q1
5個季度
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$255萬 | 1.55% |
38,459
+8,929
| +30% | +US$63.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$254萬 | 1.55% |
53,773
+21
| +0% | +US$1,024 |
2014 Q4
6個季度
|
|
12
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$246萬 | 1.5% |
109,421
-2,549
| -2% | -US$5.93萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
US Bancorp
USB
US$915億
| US$233萬 | 1.42% |
57,448
+133
| +0.2% | +US$5,536 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$226萬 | 1.38% |
92,775
-450
| -0.5% | -US$1.04萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
已下市
Time Inc.
TIME
| US$218萬 | 1.33% |
132,303
-1,904
| -1% | -US$2.95萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
16
Corning
GLW
US$1137億
| US$210萬 | 1.28% |
102,751
-543
| -0.5% | -US$1.09萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
17
Alcoa
AA
US$109億
| US$210萬 | 1.28% |
94,279
-7,772
| -8% | -US$18.2萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
18
Copa Holdings
CPA
US$54.3億
| US$210萬 | 1.28% |
40,174
-643
| -2% | -US$3.71萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
19
New York Times
NYT
US$109億
| US$208萬 | 1.27% |
171,997
-6,970
| -4% | -US$8.55萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$207萬 | 1.26% |
19,230
+69
| +0.4% | +US$7,182 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Teradata
TDC
US$28.2億
| US$204萬 | 1.24% |
81,287
-2,560
| -3% | -US$6.79萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
22
TechnipFMC
FTI
US$273億
| US$202萬 | 1.23% |
101,698
-13,007
| -11% | -US$26.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
VAR
23
已下市
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$201萬 | 1.23% |
27,912
-2,132
| -7% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$198萬 | 1.21% |
26,013
-128
| -0.5% | -US$9,565 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
FMC
FMC
US$8.8億
| US$198萬 | 1.21% |
49,095
-5,279
| -10% | -US$20.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
RDM
VP
EGA
ACMM
NCM
HDE
BPV
FV2GP
Aston Asset Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Aston Asset Management持有113個部位，管理資產為US$1.64億，較前一季的US$1.71億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Aston Asset Management的2016年第2季申報資料顯示有新增7項、增加30檔、減碼69檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是TE Connectivity：共25,267股，價值US$144萬。 最大的一筆賣出是ADT Corp，估計金額為US$184萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為工業和通訊服務。
- Aston Asset Management在2016年第2季最大筆買進的是TE Connectivity：共買進25,267股，價值US$144萬。
- Aston Asset Management在2016年第2季增持ODP的幅度最大，估計增加US$70.8萬。
- Aston Asset Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Large Cap Core Plus，估計減持了US$119萬。
- Aston Asset Management於2016年第2季完全出清ADT Corp，估計賣出金額為US$184萬。
- 在2016年第2季，Aston Asset Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占20%。
- Aston Asset Management在2016年第2季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Aston Asset Management的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$1.64億。
根據Aston Asset Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月11日提交。