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EGA
Emerging Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
5.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.91%
1年估算報酬率
-5.42%
3年估算報酬率
+0.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$369萬
(+2.7%)
資金流向
-US$154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.89%
持股
18
新
2
增持
5
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+US$196萬 |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+US$94.1萬 |
| 3 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+US$64萬 |
| 4 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$31.9萬 |
| 5 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$24萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+US$259萬 |
| 2 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+US$222萬 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$47.3萬 |
| 4 |
ENIA
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
|
+US$15.2萬 |
| 5 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 49.37% |
| 2 | 非必需消費品 | 48.59% |
| 3 | 通訊服務 | 1.53% |
| 4 | 金融 | 0.41% |
| 5 | 公用事業 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ambev
ABEV
US$507億
| US$3784萬 | 27.05% |
6,403,278
-482,217
| -7% | -US$259萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$2699萬 | 19.3% |
655,189
-10,846
| -2% | -US$47.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
TTM
3
已下市
Tata Motors Limited
TTM
| US$2688萬 | 19.22% |
777,058
-70,769
| -8% | -US$222萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
4
已下市
BRF SA
BRFS
| US$1987萬 | 14.2% |
1,426,534
+70,004
| +5% | +US$94.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
Vipshop
VIPS
US$61.1億
| US$1346萬 | 9.62% |
1,203,450
+160,460
| +15% | +US$196萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
CBD
6
已下市
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$1077萬 | 7.7% |
740,151
+48,605
| +7% | +US$64萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Telkom Indonesia
TLK
US$109億
| US$66.1萬 | 0.47% |
22,334
-1,180
| -5% | -US$3.27萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
8
America Movil
AMX
US$684億
| US$65.1萬 | 0.47% |
53,080
+547
| +1% | +US$7,324 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
JD.com
JD
US$365億
| US$63.2萬 | 0.45% |
29,752
+2,364
| +9% | +US$5.71萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$58.1萬 | 0.42% |
6,278
-1,072
| -15% | -US$9.8萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
11
Televisa
TV
US$13億
| US$44.5萬 | 0.32% |
16,983
-986
| -5% | -US$2.6萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
12
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$33.2萬 | 0.24% |
+19,996
| 新 | +US$31.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
13
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$24.3萬 | 0.17% |
+37,304
| 新 | +US$24萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
Telefônica Brasil
VIV
US$200億
| US$22.9萬 | 0.16% |
16,872
-1,130
| -6% | -US$1.36萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
MBT
15
已下市
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$15.5萬 | 0.11% |
18,713
-1,254
| -6% | -US$1.11萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
ENIA
16
已下市
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$9.5萬 | 0.07% |
11,041
-19,079
| -63% | -US$15.2萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
17
Vale
VALE
US$556億
| US$5.1萬 | 0.04% |
10,113
-6,058
| -37% | -US$2.83萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
18
Petrobras
PBR
US$1676億
| – | – |
-12,065
| 已平倉 | -US$7萬 | – |
|
相似基金
VP
NCM
RDM
HDE
AAM
BPV
FV2GP
EIGI
Emerging Global Advisors的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Emerging Global Advisors持有18個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.36億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Emerging Global Advisors的2016年第2季申報資料顯示有新增2項、增加5檔、減碼10檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是HDFC Bank：共19,996股，價值US$33.2萬。 最大的一筆賣出是Ambev，估計金額為US$259萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的49%，較前一季的48%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
- Emerging Global Advisors在2016年第2季最大筆買進的是HDFC Bank：共買進19,996股，價值US$33.2萬。
- Emerging Global Advisors在2016年第2季增持Vipshop的幅度最大，估計增加US$196萬。
- Emerging Global Advisors在2016年第2季最大幅度減持的標的是Ambev，估計減持了US$259萬。
- Emerging Global Advisors於2016年第2季完全出清Petrobras，估計賣出金額為US$7萬。
- 在2016年第2季，Emerging Global Advisors的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占99%。
- Emerging Global Advisors在2016年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Emerging Global Advisors的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$1.4億。
根據Emerging Global Advisors的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。