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EGA

Emerging Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,69 Mio. $
Kapitalfluss
-1,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,89 %
Position
18
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIPS-Symbol
Vipshop
VIPS
+1,96 Mio. $
2
BRFS-Symbol
BRF SA
BRFS
+941.106 $
3
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
+640.327 $
4
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+318.698 $
5
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+240.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABEV-Symbol
Ambev
ABEV
+2,59 Mio. $
2
TTM
Tata Motors Limited
TTM
+2,22 Mio. $
3
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+473.165 $
4
ENIA
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
+151.827 $
5
FMX-Symbol
Fomento Económico Mexicano
FMX
+97.994 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 49,37 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 48,59 %
3 Kommunikationsdienste 1,53 %
4 Finanzwesen 0,41 %
5 Versorger 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABEV-Symbol
1
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
37,8 Mio. $ 27,05 %
6.403.278
-482.217
-7 % -2,59 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
TCOM-Symbol
2
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
27 Mio. $ 19,3 %
655.189
-10.846
-2 % -473.165 $
2013 Q2
12 Quartale
TTM
3
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
26,9 Mio. $ 19,22 %
777.058
-70.769
-8 % -2,22 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
BRFS-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
19,9 Mio. $ 14,2 %
1.426.534
+70.004
+5 % +941.106 $
2013 Q2
12 Quartale
VIPS-Symbol
5
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
13,5 Mio. $ 9,62 %
1.203.450
+160.460
+15 % +1,96 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
CBD
6
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
10,8 Mio. $ 7,7 %
740.151
+48.605
+7 % +640.327 $
2013 Q2
12 Quartale
TLK-Symbol
7
Telkom Indonesia
TLK
10,9 Mrd. $
661.000 $ 0,47 %
22.334
-1.180
-5 % -32.716 $
2014 Q1
9 Quartale
AMX-Symbol
8
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
651.000 $ 0,47 %
53.080
+547
+1 % +7.324 $
2013 Q2
12 Quartale
JD-Symbol
9
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
632.000 $ 0,45 %
29.752
+2.364
+9 % +57.095 $
2015 Q3
3 Quartale
FMX-Symbol
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
581.000 $ 0,42 %
6.278
-1.072
-15 % -97.994 $
2014 Q1
9 Quartale
TV-Symbol
11
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
445.000 $ 0,32 %
16.983
-986
-5 % -26.004 $
2013 Q4
10 Quartale
HDB-Symbol
12
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
332.000 $ 0,24 %
+19.996
Neu +318.698 $
2016 Q2
0 Quartale
IBN-Symbol
13
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
243.000 $ 0,17 %
+37.304
Neu +240.103 $
2016 Q2
0 Quartale
VIV-Symbol
14
Telefônica Brasil
VIV
20 Mrd. $
229.000 $ 0,16 %
16.872
-1.130
-6 % -13.616 $
2014 Q1
9 Quartale
MBT
15
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
155.000 $ 0,11 %
18.713
-1.254
-6 % -11.082 $
2014 Q1
9 Quartale
ENIA
16
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
95.000 $ 0,07 %
11.041
-19.079
-63 % -151.827 $
2014 Q1
9 Quartale
VALE-Symbol
17
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
51.000 $ 0,04 %
10.113
-6.058
-37 % -28.347 $
2015 Q4
2 Quartale
PBR-Symbol
18
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
– –
-12.065
Geschlossen -70.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Emerging Global Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Emerging Global Advisors 18 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Emerging Global Advisors für Q2 2016 weist 2 neu, 5 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HDFC Bank: 19.996 Aktien im Wert von 332.000 $. Der größte Verkauf betraf Ambev mit einem geschätzten Wert von 2,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Emerging Global Advisors im Q2 2016 war HDFC Bank: 19.996 Aktien im Wert von 332.000 $.
  • Emerging Global Advisors hat seine Position in Vipshop in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerging Global Advisors im Q2 2016 entfiel auf Ambev und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • Emerging Global Advisors hat seine Position in Petrobras im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerging Global Advisors machen im Q2 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Emerging Global Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerging Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emerging Global Advisors für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .