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EGA
Emerging Global Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
5,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,91%
Retorno est. (1 ano)
-5,42%
Retorno est. (3 anos)
+0,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,69 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,89%
Posição
18
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+US$ 640 mil |
| 4 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 473 mil |
| 4 |
ENIA
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
|
+US$ 152 mil |
| 5 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$ 98 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 49,37% |
| 2 | Consumo discricionário | 48,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,53% |
| 4 | Financeiro | 0,41% |
| 5 | Serviços públicos | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ambev
ABEV
US$ 50,7 bi
| US$ 37,8 mi | 27,05% |
6.403.278
-482.217
| -7% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 27 mi | 19,3% |
655.189
-10.846
| -2% | -US$ 473 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TTM
3
Deslistada
Tata Motors Limited
TTM
| US$ 26,9 mi | 19,22% |
777.058
-70.769
| -8% | -US$ 2,22 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 19,9 mi | 14,2% |
1.426.534
+70.004
| +5% | +US$ 941 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 13,5 mi | 9,62% |
1.203.450
+160.460
| +15% | +US$ 1,96 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
CBD
6
Deslistada
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$ 10,8 mi | 7,7% |
740.151
+48.605
| +7% | +US$ 640 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Telkom Indonesia
TLK
US$ 10,9 bi
| US$ 661 mil | 0,47% |
22.334
-1.180
| -5% | -US$ 32,7 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
8
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 651 mil | 0,47% |
53.080
+547
| +1% | +US$ 7,32 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 632 mil | 0,45% |
29.752
+2.364
| +9% | +US$ 57,1 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 581 mil | 0,42% |
6.278
-1.072
| -15% | -US$ 98 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| US$ 445 mil | 0,32% |
16.983
-986
| -5% | -US$ 26 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 332 mil | 0,24% |
+19.996
| Nova | +US$ 319 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 243 mil | 0,17% |
+37.304
| Nova | +US$ 240 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20 bi
| US$ 229 mil | 0,16% |
16.872
-1.130
| -6% | -US$ 13,6 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
MBT
15
Deslistada
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$ 155 mil | 0,11% |
18.713
-1.254
| -6% | -US$ 11,1 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
ENIA
16
Deslistada
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$ 95 mil | 0,07% |
11.041
-19.079
| -63% | -US$ 152 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 51 mil | 0,04% |
10.113
-6.058
| -37% | -US$ 28,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| – | – |
-12.065
| Encerrada | -US$ 70 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Emerging Global Advisors no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Emerging Global Advisors detinha 18 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Emerging Global Advisors mostra 2 novas, 5 aumentaram, 10 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em HDFC Bank: 19.996 ações no valor de US$ 332 mil. A maior venda foi de Ambev, estimada em US$ 2,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Emerging Global Advisors no T2 2016 foi HDFC Bank: 19.996 ações no valor de US$ 332 mil.
- Emerging Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vipshop no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Emerging Global Advisors em T2 2016 foi em Ambev, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- Emerging Global Advisors encerrou totalmente sua posição em Petrobras no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 70 mil.
- As dez maiores posições de Emerging Global Advisors representam 99% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2016.
- Emerging Global Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de Emerging Global Advisors subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerging Global Advisors referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.