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HDE
Hutner Daniel Ellsworth Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,17%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,95 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 623 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,1%
Posição
42
Nova
–
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 450 mil |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 109 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 97,1 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 87,7 mil |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 87,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 117 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 97,2 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 96,5 mil |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 95 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 72,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 45,69% |
| 2 | Financeiro | 21,64% |
| 3 | Saúde | 9,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,08% |
| 5 | Energia | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 12,4 mi | 10,54% |
57
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 9,22 mi | 7,86% |
203.472
-1.415
| -0,7% | -US$ 63,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,3 mi | 6,22% |
60.172
+60
| +0,1% | +US$ 6,82 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,73 mi | 5,73% |
63.538
+447
| +0,7% | +US$ 46,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,44 mi | 5,49% |
76.092
+355
| +0,5% | +US$ 29,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6 mi | 5,11% |
41.466
-680
| -2% | -US$ 97,2 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,84 mi | 4,97% |
84.630
+1.165
| +1% | +US$ 74,6 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,67 mi | 4,83% |
47.141
+775
| +2% | +US$ 97,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,49 mi | 4,68% |
53.976
+878
| +2% | +US$ 87,6 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,31 mi | 3,67% |
91.146
+625
| +0,7% | +US$ 30,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,68 mi | 3,14% |
23.447
-770
| -3% | -US$ 117 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 3,67 mi | 3,13% |
27.872
+620
| +2% | +US$ 78,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 3,57 mi | 3,04% |
40.397
+150
| +0,4% | +US$ 12,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 3,19 mi | 2,72% |
28.282
+240
| +0,9% | +US$ 26 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,03 mi | 2,58% |
124.362
-4.170
| -3% | -US$ 96,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,88 mi | 2,46% |
19.877
+613
| +3% | +US$ 87,7 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 2,38 mi | 2,02% |
27.904
-135
| -0,5% | -US$ 11,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 2,32 mi | 1,98% |
79.359
+1.230
| +2% | +US$ 33 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 2,28 mi | 1,94% |
22.490
-30
| -0,1% | -US$ 2,91 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,21 mi | 1,88% |
36.377
-1.500
| -4% | -US$ 95 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 2,2 mi | 1,88% |
30.735
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 2,1 mi | 1,79% |
25.848
-115
| -0,4% | -US$ 9,02 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,86 mi | 1,58% |
29.982
-195
| -0,6% | -US$ 11,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EEP
24
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,85 mi | 1,58% |
79.900
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,59 mi | 1,35% |
40.390
+11.310
| +39% | +US$ 450 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hutner Daniel Ellsworth no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Hutner Daniel Ellsworth detinha 42 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. Hutner Daniel Ellsworth não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 42 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 46% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- Hutner Daniel Ellsworth foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 450 mil.
- A maior redução de Hutner Daniel Ellsworth em T2 2016 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 117 mil.
- As dez maiores posições de Hutner Daniel Ellsworth representam 59% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2016.
- Hutner Daniel Ellsworth abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
- O valor da carteira de Hutner Daniel Ellsworth subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hutner Daniel Ellsworth referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.