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Hutner Daniel Ellsworth Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,17%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,95 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 623 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,1%
Posição
42
Nova
–
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 450 mil |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 109 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 97,1 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 87,7 mil |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 87,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 117 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 97,2 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 96,5 mil |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 95 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 72,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 45,69% |
| 2 | Financeiro | 21,64% |
| 3 | Saúde | 9,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,08% |
| 5 | Energia | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 1,56 mi | 1,33% |
34.371
-1.662
| -5% | -US$ 72,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
27
Deslistada
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| US$ 1,32 mi | 1,12% |
27.025
+1.060
| +4% | +US$ 48,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 903 mil | 0,77% |
9.638
-260
| -3% | -US$ 23 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
29
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 883 mil | 0,75% |
13.640
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 570 mil | 0,49% |
5.293
+60
| +1% | +US$ 6,24 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
31
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 510 mil | 0,43% |
4.312
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EEQ
32
Deslistada
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$ 494 mil | 0,42% |
27.166
-10
| -0% | -US$ 164 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 459 mil | 0,39% |
4.796
+1.095
| +30% | +US$ 109 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
34
Realty Income
O
US$ 56,6 bi
| US$ 409 mil | 0,35% |
6.089
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
VVC
35
Deslistada
Vectren Corporation
VVC
| US$ 387 mil | 0,33% |
7.345
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
36
Restaurant Brands International
QSR
US$ 27 bi
| US$ 359 mil | 0,31% |
8.680
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
MMP
37
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 342 mil | 0,29% |
4.500
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
38
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 326 mil | 0,28% |
6.049
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
39
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 272 mil | 0,23% |
4.165
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
40
Expeditors International
EXPD
US$ 24,5 bi
| US$ 247 mil | 0,21% |
5.030
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
41
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 153 mil | 0,13% |
11.225
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
42
Deslistada
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
51.950
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hutner Daniel Ellsworth no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Hutner Daniel Ellsworth detinha 42 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. Hutner Daniel Ellsworth não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 42 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 46% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- Hutner Daniel Ellsworth foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 450 mil.
- A maior redução de Hutner Daniel Ellsworth em T2 2016 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 117 mil.
- As dez maiores posições de Hutner Daniel Ellsworth representam 59% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2016.
- Hutner Daniel Ellsworth abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
- O valor da carteira de Hutner Daniel Ellsworth subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hutner Daniel Ellsworth referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.