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Hutner Daniel Ellsworth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.17%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
+$495万
(+4.4%)
資金フロー
+$62.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.1%
保有額
42
新規
–
買い増し
16
減少
12
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$45万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$10.9万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$9.7万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$8.77万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$8.76万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$11.7万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$9.7万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$9.7万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$9.5万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$7.24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 45.69% |
| 2 | 金融 | 21.64% |
| 3 | ヘルスケア | 9.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.08% |
| 5 | エネルギー | 5.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Mondelez International
MDLZ
$842億
| $156万 | 1.33% |
34,371
-1,662
| -5% | -$7.24万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
27
上場廃止
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| $132万 | 1.12% |
27,025
+1,060
| +4% | +$4.84万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
28
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $90.3万 | 0.77% |
9,638
-260
| -3% | -$2.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
29
British American Tobacco
BTI
$1306億
| $88.3万 | 0.75% |
13,640
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
30
United Parcel Service
UPS
$946億
| $57万 | 0.49% |
5,293
+60
| +1% | +$6,245 |
2015 Q4
2四半期
|
|
31
M&T Bank
MTB
$317億
| $51万 | 0.43% |
4,312
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
EEQ
32
上場廃止
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| $49.4万 | 0.42% |
27,166
-10
| -0% | -$164 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
33
CVS Health
CVS
$1139億
| $45.9万 | 0.39% |
4,796
+1,095
| +30% | +$10.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
34
Realty Income
O
$566億
| $40.9万 | 0.35% |
6,089
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
VVC
35
上場廃止
Vectren Corporation
VVC
| $38.7万 | 0.33% |
7,345
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
36
Restaurant Brands International
QSR
$270億
| $35.9万 | 0.31% |
8,680
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
MMP
37
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $34.2万 | 0.29% |
4,500
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
38
Unilever
UL
$1431億
| $32.6万 | 0.28% |
6,049
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
39
WEC Energy
WEC
$385億
| $27.2万 | 0.23% |
4,165
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
40
Expeditors International
EXPD
$244億
| $24.7万 | 0.21% |
5,030
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
41
上場廃止
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| $15.3万 | 0.13% |
11,225
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
42
上場廃止
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| $1,000 | ﹤0.01% |
51,950
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
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Hutner Daniel Ellsworthの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Hutner Daniel Ellsworthは42銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.12億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Hutner Daniel Ellsworthは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、42ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Hutner Daniel Ellsworthは2016年第2四半期にAbbottの保有額を最も増やし、増加額は推定$45万でした。
- Hutner Daniel Ellsworthが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$11.7万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Hutner Daniel Ellsworthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの59%を占めています。
- Hutner Daniel Ellsworthは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Hutner Daniel Ellsworthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$1.17億となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のHutner Daniel Ellsworthの 13F報告書 に基づいています。