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Hutner Daniel Ellsworth Posiciones de la cartera
AUM
USD 117 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.95 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 623 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.1%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 450 k |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 109 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 97.1 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 87.7 k |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 87.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 117 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 97.2 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 96.5 k |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 95 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 72.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 45.69% |
| 2 | Finanzas | 21.64% |
| 3 | Salud | 9.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.08% |
| 5 | Energía | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 1.56 M | 1.33% |
34,371
-1,662
| -5% | -USD 72.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
27
Dejó de cotizar
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| USD 1.32 M | 1.12% |
27,025
+1,060
| +4% | +USD 48.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
USD 670 mil M
| USD 903 k | 0.77% |
9,638
-260
| -3% | -USD 23 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
29
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 883 k | 0.75% |
13,640
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
30
United Parcel Service
UPS
USD 93.9 mil M
| USD 570 k | 0.49% |
5,293
+60
| +1% | +USD 6.24 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
31
M&T Bank
MTB
USD 31.8 mil M
| USD 510 k | 0.43% |
4,312
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EEQ
32
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| USD 494 k | 0.42% |
27,166
-10
| -0% | -USD 164 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
CVS Health
CVS
USD 112 mil M
| USD 459 k | 0.39% |
4,796
+1,095
| +30% | +USD 109 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
34
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 409 k | 0.35% |
6,089
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
VVC
35
Dejó de cotizar
Vectren Corporation
VVC
| USD 387 k | 0.33% |
7,345
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
36
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.9 mil M
| USD 359 k | 0.31% |
8,680
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
MMP
37
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 342 k | 0.29% |
4,500
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
38
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 326 k | 0.28% |
6,049
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
39
WEC Energy
WEC
USD 38.6 mil M
| USD 272 k | 0.23% |
4,165
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
40
Expeditors International
EXPD
USD 24.2 mil M
| USD 247 k | 0.21% |
5,030
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
41
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 153 k | 0.13% |
11,225
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
42
Dejó de cotizar
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| USD 1 k | ﹤0.01% |
51,950
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
EIGI
EGA
WCM
WCM
Revisión del portafolio de Hutner Daniel Ellsworth en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Hutner Daniel Ellsworth mantenía 42 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. Hutner Daniel Ellsworth no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 42 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 46% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- Hutner Daniel Ellsworth fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 450 k.
- La mayor reducción de Hutner Daniel Ellsworth durante T2 2016 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 117 k.
- Las diez principales posiciones de Hutner Daniel Ellsworth representan 59% de su cartera de USD 117 M en T2 2016.
- Hutner Daniel Ellsworth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Hutner Daniel Ellsworth aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Hutner Daniel Ellsworth correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.