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Hutner Daniel Ellsworth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.17%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$495만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$62.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.1%
보유액
42
신규
–
증가
16
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$45만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$10.9만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$9.7만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$8.77만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$8.76만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$11.7만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.7만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$9.7만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$9.5만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$7.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 45.69% |
| 2 | 금융 | 21.64% |
| 3 | 헬스케어 | 9.54% |
| 4 | 임의소비재 | 7.08% |
| 5 | 에너지 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Mondelez International
MDLZ
US$790억
| US$156만 | 1.33% |
34,371
-1,662
| -5% | -US$7.24만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
27
상장폐지됨
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| US$132만 | 1.12% |
27,025
+1,060
| +4% | +US$4.84만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$90.3만 | 0.77% |
9,638
-260
| -3% | -US$2.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
29
British American Tobacco
BTI
US$1285억
| US$88.3만 | 0.75% |
13,640
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$57만 | 0.49% |
5,293
+60
| +1% | +US$6.24천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
31
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$51만 | 0.43% |
4,312
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
EEQ
32
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$49.4만 | 0.42% |
27,166
-10
| -0% | -US$164 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
33
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$45.9만 | 0.39% |
4,796
+1,095
| +30% | +US$10.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
34
Realty Income
O
US$532억
| US$40.9만 | 0.35% |
6,089
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
VVC
35
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$38.7만 | 0.33% |
7,345
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
36
Restaurant Brands International
QSR
US$260억
| US$35.9만 | 0.31% |
8,680
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MMP
37
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$34.2만 | 0.29% |
4,500
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
38
Unilever
UL
US$1377억
| US$32.6만 | 0.28% |
6,049
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
39
WEC Energy
WEC
US$360억
| US$27.2만 | 0.23% |
4,165
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
40
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$24.7만 | 0.21% |
5,030
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$15.3만 | 0.13% |
11,225
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
42
상장폐지됨
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$1천 | ﹤0.01% |
51,950
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
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Hutner Daniel Ellsworth의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Hutner Daniel Ellsworth 측은 US$1.17억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Hutner Daniel Ellsworth 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 42개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 46%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Hutner Daniel Ellsworth 측이 2016년 2분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- Hutner Daniel Ellsworth의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$11.7만예요.
- Hutner Daniel Ellsworth의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 59% 비중을 차지해요.
- Hutner Daniel Ellsworth 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Hutner Daniel Ellsworth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Hutner Daniel Ellsworth의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.