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WCM
Wesley Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8604만
회전율
45.83%
1년 추정 수익률
10.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
-10.39%
3년 예상 수익률
-6.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8604만
AUM 성장
-US$784만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$1178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.25%
보유액
24
신규
6
증가
3
축소
8
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PEI
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
|
+US$88.3만 |
| 2 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$86.4만 |
| 3 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$82.4만 |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$72.8만 |
| 5 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$72.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$507만 |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$248만 |
| 3 |
TWO
Two Harbors Investment
TWO
|
+US$247만 |
| 4 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+US$184만 |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 99.37% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.63% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$2592만 | 30.12% |
1,250,850
-254,150
| -17% | -US$507만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$2543만 | 29.55% |
919,000
-89,939
| -9% | -US$248만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| US$884만 | 10.27% |
550,000
+45,000
| +9% | +US$72.2만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
CLNY
4
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$823만 | 9.57% |
536,200
-28,800
| -5% | -US$50만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$212만 | 2.46% |
19,407
-524
| -3% | -US$5.38만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MTGE
6
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$205만 | 2.39% |
130,000
-120,000
| -48% | -US$184만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FCE.A
7
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$195만 | 2.27% |
87,500
-25,000
| -22% | -US$54.5만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
TWO
8
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$193만 | 2.24% |
28,125
-37,500
| -57% | -US$247만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$184만 | 2.14% |
8,500
+2,600
| +44% | +US$53.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SFR
10
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$106만 | 1.24% |
35,000
-47,500
| -58% | -US$126만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
CONE
11
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$91.3만 | 1.06% |
16,400
+11,900
| +264% | +US$57.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
12
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$90.3만 | 1.05% |
+43,000
| 신규 | +US$82.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$87.5만 | 1.02% |
+4,286
| 신규 | +US$86.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PEI
14
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$85.8만 | 1% |
+2,667
| 신규 | +US$88.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WPG
15
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$78.3만 | 0.91% |
+7,778
| 신규 | +US$72.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
EQY
16
상장폐지됨
Equity One
EQY
| US$64.4만 | 0.75% |
20,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$62만 | 0.72% |
+9,000
| 신규 | +US$61.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
INXN
18
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$54.4만 | 0.63% |
+14,750
| 신규 | +US$52.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$53.2만 | 0.62% |
5,165
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-5,900
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
21
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
22
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-24,100
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
23
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| – | – |
-5,567
| 청산됨 | -US$42.5만 | – |
|
|
STOR
24
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$77.6만 | – |
|
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Wesley Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Wesley Capital Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$8604만였으며 전 분기 US$9388만보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Wesley Capital Management은(는) 2016년 2분기에 순 US$1178만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Empire State Realty Trust으로, 추정 US$123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Wesley Capital Management는 Pennsylvania Real Estate Investment Trust에 US$85.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wesley Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Pennsylvania Real Estate Investment Trust으로, US$85.8만 상당의 2,667주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Apollo Commercial Real Estate 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wesley Capital Management로, 추정 증가액은 US$72.2만 규모예요.
- Wesley Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$507만예요.
- Wesley Capital Management는 2016년 2분기에 Empire State Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wesley Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8604만 중 92%를 차지해요.
- Wesley Capital Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wesley Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$8604만가 됐어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Wesley Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.