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WCM
Wesley Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 86 mi
Giro
45,83%
Retorno est. (1 ano)
10,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,51%
Retorno est. (1 ano)
-10,39%
Retorno est. (3 anos)
-6,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,84 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,25%
Posição
24
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PEI
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
|
+US$ 883 mil |
| 2 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$ 864 mil |
| 3 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$ 728 mil |
| 5 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$ 722 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
TWO
Two Harbors Investment
TWO
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 99,37% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 25,9 mi | 30,12% |
1.250.850
-254.150
| -17% | -US$ 5,07 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 25,4 mi | 29,55% |
919.000
-89.939
| -9% | -US$ 2,48 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| US$ 8,84 mi | 10,27% |
550.000
+45.000
| +9% | +US$ 722 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
CLNY
4
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 8,23 mi | 9,57% |
536.200
-28.800
| -5% | -US$ 500 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 2,12 mi | 2,46% |
19.407
-524
| -3% | -US$ 53,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MTGE
6
Deslistada
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$ 2,05 mi | 2,39% |
130.000
-120.000
| -48% | -US$ 1,84 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
FCE.A
7
Deslistada
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$ 1,95 mi | 2,27% |
87.500
-25.000
| -22% | -US$ 545 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
TWO
8
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 1,93 mi | 2,24% |
28.125
-37.500
| -57% | -US$ 2,47 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 1,84 mi | 2,14% |
8.500
+2.600
| +44% | +US$ 531 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SFR
10
Deslistada
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$ 1,06 mi | 1,24% |
35.000
-47.500
| -58% | -US$ 1,26 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
CONE
11
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 913 mil | 1,06% |
16.400
+11.900
| +264% | +US$ 573 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 903 mil | 1,05% |
+43.000
| Nova | +US$ 824 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 559 mi
| US$ 875 mil | 1,02% |
+4.286
| Nova | +US$ 864 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PEI
14
Deslistada
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$ 858 mil | 1% |
+2.667
| Nova | +US$ 883 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPG
15
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 783 mil | 0,91% |
+7.778
| Nova | +US$ 728 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
EQY
16
Deslistada
Equity One
EQY
| US$ 644 mil | 0,75% |
20.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 620 mil | 0,72% |
+9.000
| Nova | +US$ 619 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
INXN
18
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 544 mil | 0,63% |
+14.750
| Nova | +US$ 523 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
| US$ 532 mil | 0,62% |
5.165
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-5.900
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
21
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 800 mi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
22
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-24.100
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
23
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,15 bi
| – | – |
-5.567
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
|
STOR
24
Deslistada
STORE Capital Corporation
STOR
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 776 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Wesley Capital Management no T2 2016
No T2 2016, Wesley Capital Management detinha 24 posições no valor de US$ 86 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 93,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Wesley Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 11,8 mi em T2 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Empire State Realty Trust, uma posição estimada em US$ 1,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Wesley Capital Management abriu uma nova posição em Pennsylvania Real Estate Investment Trust no valor de US$ 858 mil.
- A maior compra de Wesley Capital Management no T2 2016 foi Pennsylvania Real Estate Investment Trust: 2.667 ações no valor de US$ 858 mil.
- Wesley Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Apollo Commercial Real Estate no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 722 mil.
- A maior redução de Wesley Capital Management em T2 2016 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 5,07 mi.
- Wesley Capital Management encerrou totalmente sua posição em Empire State Realty Trust no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Wesley Capital Management representam 92% de sua carteira de US$ 86 mi no T2 2016.
- Wesley Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de Wesley Capital Management caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 86 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wesley Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.