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Tactical Allocation Group Ativos da carteira

AUM US$ 62,6 mi Giro 20,83%
Retorno est. (1 ano) 2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,12 mi
Fluxo de capital
-US$ 6,86 mi
Fluxo de capital (%)
-10,96%
10 maiores posições (%)
89,1%
Posição
24
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 6,19 mi
2
ícone de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$ 1,82 mi
3
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 258 mil
4
ícone de XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+US$ 195 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 3,32 mi
2
ícone de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$ 2,84 mi
3
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 1,89 mi
4
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 1,53 mi
5
ícone de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$ 896 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 11,2 mi 17,94%
447.532
-75.636
-14% -US$ 1,89 mi
2014 Q3
7 trimestres
ícone de VCSH
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 8,39 mi 13,4%
103.767
-19.067
-16% -US$ 1,53 mi
2014 Q1
9 trimestres
ícone de IEF
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 6,32 mi 10,1%
+55.954
Nova +US$ 6,19 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de DBEF
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
US$ 5,48 mi 8,76%
219.476
-31.248
-12% -US$ 800 mil
2014 Q4
6 trimestres
ícone de SCZ
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 5,44 mi 8,69%
112.680
-17.154
-13% -US$ 862 mil
2013 Q3
11 trimestres
ícone de OEF
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 4,78 mi 7,64%
51.497
+19.688
+62% +US$ 1,82 mi
2014 Q4
6 trimestres
ícone de LQD
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 4,36 mi 6,96%
35.501
-6.430
-15% -US$ 771 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de STIP
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
US$ 4,22 mi 6,74%
41.551
-8.891
-18% -US$ 896 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de SJNK
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
US$ 2,88 mi 4,61%
106.823
-13.503
-11% -US$ 357 mil
2013 Q4
10 trimestres
ícone de RWO
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
US$ 2,67 mi 4,27%
53.034
-7.815
-13% -US$ 383 mil
2015 Q1
5 trimestres
ícone de IWD
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 1,11 mi 1,77%
10.741
-504
-4% -US$ 50,9 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de PFF
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 1,05 mi 1,68%
26.354
-6.847
-21% -US$ 268 mil
2013 Q3
11 trimestres
ícone de IYR
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
US$ 980 mil 1,57%
11.900
-3.530
-23% -US$ 277 mil
2015 Q1
5 trimestres
ícone de HYG
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 941 mil 1,5%
11.110
-2.911
-21% -US$ 242 mil
2014 Q4
6 trimestres
ícone de AOM
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
US$ 566 mil 0,9%
16.035
-104
-0,6% -US$ 3,63 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de IWO
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 471 mil 0,75%
3.435
-24.608
-88% -US$ 3,32 mi
2014 Q4
6 trimestres
ícone de XLG
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
US$ 454 mil 0,73%
30.770
+13.330
+76% +US$ 195 mil
2014 Q4
6 trimestres
ícone de CWB
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
US$ 400 mil 0,64%
9.131
-49
-0,5% -US$ 2,13 mil
2014 Q2
8 trimestres
ícone de RWX
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
US$ 328 mil 0,52%
7.921
– –
2013 Q2
12 trimestres
ícone de TLT
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 271 mil 0,43%
+1.954
Nova +US$ 258 mil
2016 Q2
0 trimestres
ícone de EFG
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 252 mil 0,4%
3.854
-43.013
-92% -US$ 2,84 mi
2015 Q3
3 trimestres
ícone de HEZU
22
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 561 mi
– –
-9.534
Encerrada -US$ 232 mil –
ícone de HYD
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
– –
-6.185
Encerrada -US$ 388 mil –
ULQ
24
Deslistada
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
– –
-4.035
Encerrada -US$ 201 mil –

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NLCM
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ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut AUM de US$ 45,4 mi 10,19% Retorno est. (1 ano)
WCM
Wesley Capital Management New York AUM de US$ 86 mi 10,39% Retorno est. (1 ano)
LPPI
LS Power Partners II New York AUM de US$ 37,8 mi 18,01% Retorno est. (1 ano)
LWA
Lebenthal Wealth Advisors New York AUM de US$ 34 mi
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 94 mi 1,28% Retorno est. (1 ano)
KCP
Kortright Capital Partners New York AUM de US$ 29,5 mi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T2 2016

No T2 2016, Tactical Allocation Group detinha 24 posições no valor de US$ 62,6 mi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 68,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.

Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 6,86 mi em T2 2016, encerrando 3 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck High Yield Muni ETF, uma posição estimada em US$ 388 mil, vendida por completo.

Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 6,32 mi.

  • A maior compra de Tactical Allocation Group no T2 2016 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 55.954 ações no valor de US$ 6,32 mi.
  • Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 100 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,82 mi.
  • A maior redução de Tactical Allocation Group em T2 2016 foi em iShares Russell 2000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
  • Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em VanEck High Yield Muni ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 388 mil.
  • As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 89% de sua carteira de US$ 62,6 mi no T2 2016.
  • Tactical Allocation Group abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 62,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T2 2016, protocolado em 31 de ago. de 2016.