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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Ativos da carteira

AUM US$ 62,6 mi Giro 20,83%
Retorno est. (1 ano) 2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 45,1 mi
Fluxo de capital (%)
-19,36%
10 maiores posições (%)
86,06%
Posição
24
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 13,7 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 13,1 mi
3
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 9,6 mi
4
ícone de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$ 7 mi
5
ícone de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+US$ 4,14 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RWX
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+US$ 27,1 mi
2
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 21,6 mi
3
ícone de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$ 11,5 mi
4
ícone de IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+US$ 10,7 mi
5
ícone de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$ 8,97 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EZU
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,45 bi
US$ 30,5 mi 13,09%
722.168
-218.463
-23% -US$ 8,97 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de PFF
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
US$ 29,8 mi 12,79%
764.144
+359.742
+89% +US$ 13,7 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de LQD
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
US$ 29,1 mi 12,49%
248.952
+113.155
+83% +US$ 13,1 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de SJNK
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
US$ 28,2 mi 12,09%
910.217
-234.456
-20% -US$ 7,25 mi
2013 Q4
1 trimestre
ícone de IWD
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
US$ 22,1 mi 9,47%
228.687
-68.620
-23% -US$ 6,43 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de EFV
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
US$ 21,6 mi 9,28%
751.114
-765.204
-50% -US$ 21,6 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de SCZ
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 12,5 mi 5,37%
239.674
+12.370
+5% +US$ 634 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de GLD
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
US$ 9,7 mi 4,17%
78.646
+76.646
+3.832% +US$ 9,6 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FM
9
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
US$ 9,6 mi 4,11%
264.113
-84.252
-24% -US$ 2,91 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de GDX
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,7 bi
US$ 7,47 mi 3,2%
316.436
+285.260
+915% +US$ 7 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de SLV
11
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25 bi
US$ 7,06 mi 3,03%
370.858
-97.975
-21% -US$ 1,93 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de RWX
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 234 mi
US$ 4,7 mi 2,02%
114.191
-665.949
-85% -US$ 27,1 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IBND
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 440 mi
US$ 4,59 mi 1,97%
123.098
-37.350
-23% -US$ 1,38 mi
2013 Q4
1 trimestre
ícone de VCLT
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,53 bi
US$ 4,23 mi 1,81%
+48.462
Nova +US$ 4,14 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de DJP
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 814 mi
US$ 4,2 mi 1,8%
+106.593
Nova +US$ 4,07 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de VCSH
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
US$ 4,09 mi 1,76%
+51.182
Nova +US$ 4,09 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de EFG
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,2 bi
US$ 1,09 mi 0,47%
46.080
-495.549
-91% -US$ 11,5 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de AOM
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,87 bi
US$ 926 mil 0,4%
26.601
+730
+3% +US$ 25,1 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de HYD
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,63 bi
US$ 919 mil 0,39%
15.550
-1.740
-10% -US$ 102 mil
2013 Q4
1 trimestre
IPU
20
Deslistada
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
US$ 344 mil 0,15%
17.850
-6.375
-26% -US$ 117 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de AOR
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,91 bi
US$ 335 mil 0,14%
8.553
-513
-6% -US$ 19,7 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
– –
-11.708
Encerrada -US$ 252 mil –
ícone de IWN
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
– –
-12.653
Encerrada -US$ 1,26 mi –
ícone de IWS
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
– –
-162.633
Encerrada -US$ 10,7 mi –

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Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T1 2014

No T1 2014, Tactical Allocation Group detinha 24 posições no valor de US$ 233 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 45,1 mi em T1 2014, encerrando 3 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF, uma posição estimada em US$ 10,7 mi, vendida por completo.

Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,23 mi.

  • A maior compra de Tactical Allocation Group no T1 2014 foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 48.462 ações no valor de US$ 4,23 mi.
  • Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
  • A maior redução de Tactical Allocation Group em T1 2014 foi em State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 27,1 mi.
  • Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
  • As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 86% de sua carteira de US$ 233 mi no T1 2014.
  • Tactical Allocation Group abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T1 2014.
  • O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 233 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T1 2014, protocolado em 14 de mai. de 2014.