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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Ativos da carteira

AUM US$ 62,6 mi Giro 20,83%
Retorno est. (1 ano) 2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,45%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 74 mi
Fluxo de capital
-US$ 72,1 mi
Fluxo de capital (%)
-31%
10 maiores posições (%)
91,19%
Posição
25
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
10
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$ 27,8 mi
2
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 13 mi
3
ícone de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$ 11 mi
4
ícone de IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+US$ 10,9 mi
5
ícone de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+US$ 10,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+US$ 38,6 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 26,9 mi
3
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 19 mi
4
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 15,8 mi
5
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 12,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EFV
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
US$ 37 mi 15,91%
1.360.746
-155.146
-10% -US$ 4,03 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de RWX
2
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
US$ 36 mi 15,47%
854.104
-224.556
-21% -US$ 9,16 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EZU
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,46 bi
US$ 29,4 mi 12,65%
+780.021
Nova +US$ 27,8 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de IWD
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
US$ 28,2 mi 12,14%
327.664
+150.021
+84% +US$ 13 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de LQD
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
US$ 16,7 mi 7,16%
146.792
-107.666
-42% -US$ 12,2 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IYR
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4 bi
US$ 16,2 mi 6,95%
253.526
-39.601
-14% -US$ 2,59 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EFG
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
US$ 13,9 mi 5,96%
610.848
-121.167
-17% -US$ 2,65 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de FM
8
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
US$ 12,2 mi 5,24%
386.948
-68.770
-15% -US$ 2,14 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SCZ
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 11,6 mi 4,97%
+238.510
Nova +US$ 11 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de IWS
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
US$ 11 mi 4,73%
+180.490
Nova +US$ 10,9 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de SLV
11
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,1 bi
US$ 10,5 mi 4,5%
+500.379
Nova +US$ 10,3 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de PFF
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
US$ 5,89 mi 2,53%
+154.956
Nova +US$ 5,92 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de IWN
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
US$ 1,29 mi 0,55%
+14.072
Nova +US$ 1,27 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de AOM
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
US$ 891 mil 0,38%
26.717
-2.003
-7% -US$ 66 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GDX
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 798 mil 0,34%
+31.883
Nova +US$ 848 mil
2013 Q3
0 trimestres
IPU
16
Deslistada
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
US$ 349 mil 0,15%
19.677
+540
+3% +US$ 9,27 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AOR
17
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,93 bi
US$ 338 mil 0,15%
9.164
-571
-6% -US$ 20,8 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GLD
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
US$ 259 mil 0,11%
2.022
-1.241
-38% -US$ 159 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IWF
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
US$ 233 mil 0,1%
11.924
-826.816
-99% -US$ 15,8 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EMB
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
– –
-46.870
Encerrada -US$ 7,69 mi –
ícone de IEF
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
– –
-169.889
Encerrada -US$ 19 mi –
ícone de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
– –
-161.697
Encerrada -US$ 26,9 mi –
ícone de TLT
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
– –
-2.681
Encerrada -US$ 296 mil –
ícone de VCLT
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,54 bi
– –
-428.155
Encerrada -US$ 38,6 mi –
IPFF
25
Deslistada
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
– –
-405.382
Encerrada -US$ 11,8 mi –

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Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T3 2013

No T3 2013, Tactical Allocation Group detinha 25 posições no valor de US$ 233 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

Tactical Allocation Group fez uma retirada líquida de US$ 72,1 mi em T3 2013, encerrando 6 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 38,6 mi, vendida por completo.

Na contramão da tendência, Tactical Allocation Group abriu uma nova posição em iShare MSCI Eurozone ETF no valor de US$ 29,4 mi.

  • A maior compra de Tactical Allocation Group no T3 2013 foi iShare MSCI Eurozone ETF: 780.021 ações no valor de US$ 29,4 mi.
  • Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
  • A maior redução de Tactical Allocation Group em T3 2013 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
  • Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 38,6 mi.
  • As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 91% de sua carteira de US$ 233 mi no T3 2013.
  • Tactical Allocation Group abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T3 2013.
  • O valor da carteira de Tactical Allocation Group caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 233 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T3 2013, protocolado em 31 de out. de 2013.