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Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.44%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
-US$7402만
(-24%)
자금 흐름
-US$7212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.19%
보유액
25
신규
7
증가
2
축소
10
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$2780만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1302만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$1095만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1089만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$1034만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$3865만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2686만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1901만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1583만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$3702만 | 15.91% |
680,373
-77,573
| -10% | -US$403만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$3598만 | 15.47% |
854,104
-224,556
| -21% | -US$916만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92억
| US$2943만 | 12.65% |
+780,021
| 신규 | +US$2780만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830억
| US$2824만 | 12.14% |
327,664
+150,021
| +84% | +US$1302만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$305억
| US$1666만 | 7.16% |
146,792
-107,666
| -42% | -US$1218만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$1617만 | 6.95% |
253,526
-39,601
| -14% | -US$259만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$1387만 | 5.96% |
203,616
-40,389
| -17% | -US$265만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$1219만 | 5.24% |
386,948
-68,770
| -15% | -US$214만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1157만 | 4.97% |
+238,510
| 신규 | +US$1095만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$1099만 | 4.73% |
+180,490
| 신규 | +US$1089만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$241억
| US$1046만 | 4.5% |
+500,379
| 신규 | +US$1034만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$589만 | 2.53% |
+154,956
| 신규 | +US$592만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$129만 | 0.55% |
+14,072
| 신규 | +US$127만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$89.1만 | 0.38% |
26,717
-2,003
| -7% | -US$6.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$239억
| US$79.8만 | 0.34% |
+31,883
| 신규 | +US$84.8만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
IPU
16
상장폐지됨
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$34.9만 | 0.15% |
19,677
+540
| +3% | +US$9.27천 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.9억
| US$33.8만 | 0.15% |
9,164
-571
| -6% | -US$2.08만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1312억
| US$25.9만 | 0.11% |
2,022
-1,241
| -38% | -US$15.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1199억
| US$23.3만 | 0.1% |
11,924
-826,816
| -99% | -US$1583만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$133억
| – | – |
-46,870
| 청산됨 | -US$769만 | – |
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$432억
| – | – |
-169,889
| 청산됨 | -US$1901만 | – |
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976억
| – | – |
-161,697
| 청산됨 | -US$2686만 | – |
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$472억
| – | – |
-2,681
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
|
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.1억
| – | – |
-428,155
| 청산됨 | -US$3865만 | – |
|
|
IPFF
25
상장폐지됨
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| – | – |
-405,382
| 청산됨 | -US$1184만 | – |
|
유사한 펀드
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$2.33억였으며 전 분기 US$3.07억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2013년 3분기에 순 US$7212만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$3865만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group 측은 iShare MSCI Eurozone ETF에 US$2943만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tactical Allocation Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, US$2943만 상당의 780,021주를 매수했어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2013년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1302만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1583만예요.
- Tactical Allocation Group 측은 2013년 3분기에 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3865만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tactical Allocation Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 91% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$2.33억 규모가 됐어요.
2013년 10월 31일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.