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Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.62%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$4213만
(+18%)
자금 흐름
+US$3358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.94%
보유액
22
신규
3
증가
4
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3522만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$941만 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$635만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$584만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$436만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$1617만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$312만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$275만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$160만 |
| 5 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$4337만 | 15.78% |
1,516,318
+155,572
| +11% | +US$436만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.5억
| US$3892만 | 14.17% |
940,631
+160,610
| +21% | +US$635만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4억
| US$3531만 | 12.85% |
+1,144,673
| 신규 | +US$3522만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.35억
| US$3214만 | 11.7% |
780,140
-73,964
| -9% | -US$312만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$2800만 | 10.19% |
297,307
-30,357
| -9% | -US$275만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$1551만 | 5.64% |
135,797
-10,995
| -7% | -US$126만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$1489만 | 5.42% |
404,402
+249,446
| +161% | +US$941만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$1290만 | 4.7% |
541,629
-69,219
| -11% | -US$160만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$1175만 | 4.28% |
348,365
-38,583
| -10% | -US$126만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1159만 | 4.22% |
227,304
-11,206
| -5% | -US$55.6만 |
2013 Q3
1분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$1069만 | 3.89% |
162,633
-17,857
| -10% | -US$114만 |
2013 Q3
1분기
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
US$250억
| US$877만 | 3.19% |
468,833
-31,546
| -6% | -US$63.3만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.4억
| US$588만 | 2.14% |
+160,448
| 신규 | +US$584만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$126만 | 0.46% |
12,653
-1,419
| -10% | -US$13.6만 |
2013 Q3
1분기
|
|
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.3억
| US$97.7만 | 0.36% |
+17,290
| 신규 | +US$99.3만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$88.8만 | 0.32% |
25,871
-846
| -3% | -US$2.87만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$65.9만 | 0.24% |
31,176
-707
| -2% | -US$1.63만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
IPU
18
상장폐지됨
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$43.9만 | 0.16% |
24,225
+4,548
| +23% | +US$8.17만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.1억
| US$34.9만 | 0.13% |
9,066
-98
| -1% | -US$3.7천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$25.2만 | 0.09% |
11,708
-216
| -2% | -US$4.43천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$23.2만 | 0.08% |
2,000
-22
| -1% | -US$2.7천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| – | – |
-253,526
| 청산됨 | -US$1617만 | – |
|
유사한 펀드
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Group의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Tactical Allocation Group 측은 US$2.75억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.33억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$3358만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, 1,144,673주를 보유했으며 가치는 US$3531만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$312만 규모 줄였어요.
- Tactical Allocation Group의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, US$3531만 상당의 1,144,673주를 매수했어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2013년 4분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$941만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$312만예요.
- Tactical Allocation Group 측은 2013년 4분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1617만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tactical Allocation Group의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 89% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2014년 1월 24일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.