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Tactical Allocation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
2,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,62%
Retorno est. (1 ano)
-2,17%
Retorno est. (3 anos)
+15,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,1 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 33,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,94%
Posição
22
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 35,2 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 9,41 mi |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 43,4 mi | 15,78% |
1.516.318
+155.572
| +11% | +US$ 4,36 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,33 bi
| US$ 38,9 mi | 14,17% |
940.631
+160.610
| +21% | +US$ 6,35 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,32 bi
| US$ 35,3 mi | 12,85% |
+1.144.673
| Nova | +US$ 35,2 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 233 mi
| US$ 32,1 mi | 11,7% |
780.140
-73.964
| -9% | -US$ 3,12 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 28 mi | 10,19% |
297.307
-30.357
| -9% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 15,5 mi | 5,64% |
135.797
-10.995
| -7% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,3 bi
| US$ 14,9 mi | 5,42% |
404.402
+249.446
| +161% | +US$ 9,41 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 12,9 mi | 4,7% |
541.629
-69.219
| -11% | -US$ 1,6 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 11,8 mi | 4,28% |
348.365
-38.583
| -10% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 11,6 mi | 4,22% |
227.304
-11.206
| -5% | -US$ 556 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 10,7 mi | 3,89% |
162.633
-17.857
| -10% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,8 bi
| US$ 8,77 mi | 3,19% |
468.833
-31.546
| -6% | -US$ 633 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 423 mi
| US$ 5,88 mi | 2,14% |
+160.448
| Nova | +US$ 5,84 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 1,26 mi | 0,46% |
12.653
-1.419
| -10% | -US$ 136 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,63 bi
| US$ 977 mil | 0,36% |
+17.290
| Nova | +US$ 993 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,87 bi
| US$ 888 mil | 0,32% |
25.871
-846
| -3% | -US$ 28,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,3 bi
| US$ 659 mil | 0,24% |
31.176
-707
| -2% | -US$ 16,3 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
IPU
18
Deslistada
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$ 439 mil | 0,16% |
24.225
+4.548
| +23% | +US$ 81,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 349 mil | 0,13% |
9.066
-98
| -1% | -US$ 3,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 252 mil | 0,09% |
11.708
-216
| -2% | -US$ 4,43 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 232 mil | 0,08% |
2.000
-22
| -1% | -US$ 2,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,91 bi
| – | – |
-253.526
| Encerrada | -US$ 16,2 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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KCP
Revisão da carteira de Tactical Allocation Group no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Tactical Allocation Group detinha 22 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 18% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Tactical Allocation Group alocou US$ 33,6 mi em novo capital líquido no T4 2013, abrindo 3 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1.144.673 ações no valor de US$ 35,3 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior compra de Tactical Allocation Group no T4 2013 foi State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1.144.673 ações no valor de US$ 35,3 mi.
- Tactical Allocation Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 9,41 mi.
- A maior redução de Tactical Allocation Group em T4 2013 foi em State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
- Tactical Allocation Group encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 16,2 mi.
- As dez maiores posições de Tactical Allocation Group representam 89% de sua carteira de US$ 275 mi no T4 2013.
- Tactical Allocation Group abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T4 2013.
- O valor da carteira de Tactical Allocation Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tactical Allocation Group referente a T4 2013, protocolado em 24 de jan. de 2014.