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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,94 %
Position
22
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+35,2 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+9,41 Mio. $
3
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+6,35 Mio. $
4
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+5,84 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+16,2 Mio. $
2
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+3,12 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,75 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,6 Mio. $
5
FM-Symbol
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFV-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
43,4 Mio. $ 15,78 %
758.159
+77.786
+11 % +4,36 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EZU-Symbol
2
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,22 Mrd. $
38,9 Mio. $ 14,17 %
940.631
+160.610
+21 % +6,35 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
SJNK-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
35,3 Mio. $ 12,85 %
+1.144.673
Neu +35,2 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
RWX-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
233 Mio. $
32,1 Mio. $ 11,7 %
780.140
-73.964
-9 % -3,12 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,3 Mrd. $
28 Mio. $ 10,19 %
297.307
-30.357
-9 % -2,75 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LQD-Symbol
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,64 %
135.797
-10.995
-7 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PFF-Symbol
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,42 %
404.402
+249.446
+161 % +9,41 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,7 %
180.543
-23.073
-11 % -1,6 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
FM-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
11,8 Mio. $ 4,28 %
348.365
-38.583
-10 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SCZ-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,22 %
227.304
-11.206
-5 % -555.611 $
2013 Q3
1 Quartal
IWS-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,89 %
162.633
-17.857
-10 % -1,14 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
SLV-Symbol
12
iShares Silver Trust
SLV
24,5 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,19 %
468.833
-31.546
-6 % -632.778 $
2013 Q3
1 Quartal
IBND-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
439 Mio. $
5,88 Mio. $ 2,14 %
+160.448
Neu +5,84 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,46 %
12.653
-1.419
-10 % -135.527 $
2013 Q3
1 Quartal
HYD-Symbol
15
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,58 Mrd. $
977.000 $ 0,36 %
+17.290
Neu +992.522 $
2013 Q4
0 Quartale
AOM-Symbol
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
888.000 $ 0,32 %
25.871
-846
-3 % -28.676 $
2013 Q2
2 Quartale
GDX-Symbol
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
659.000 $ 0,24 %
31.176
-707
-2 % -16.330 $
2013 Q3
1 Quartal
IPU
18
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
439.000 $ 0,16 %
24.225
+4.548
+23 % +81.681 $
2013 Q2
2 Quartale
AOR-Symbol
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
349.000 $ 0,13 %
9.066
-98
-1 % -3.701 $
2013 Q2
2 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
252.000 $ 0,09 %
11.708
-216
-2 % -4.431 $
2013 Q2
2 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
132 Mrd. $
232.000 $ 0,08 %
2.000
-22
-1 % -2.702 $
2013 Q2
2 Quartale
IYR-Symbol
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
– –
-253.526
Geschlossen -16,2 Mio. $ –

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Neon Liberty Capital Management New York 56,2 Mio. $ AUM 6,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Tactical Allocation Group 22 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group investierte 33,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1.144.673 Aktien im Wert von 35,3 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF; sie wurde auf 3,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q4 2013 war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1.144.673 Aktien im Wert von 35,3 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q4 2013 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q4 2013 am 24. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .