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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss %
96,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,37 %
Position
18
Neu
18
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+46,7 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+38,9 Mio. $
3
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+38,2 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+30,3 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+26 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RWX-Symbol
1
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
47,5 Mio. $ 15,49 %
+1.078.660
Neu +46,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
39,9 Mio. $ 13 %
+757.946
Neu +38,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VCLT-Symbol
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,75 Mrd. $
38,6 Mio. $ 12,6 %
+428.155
Neu +38,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
32,7 Mio. $ 10,67 %
+254.458
Neu +30,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
26,9 Mio. $ 8,76 %
+161.697
Neu +26 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IYR-Symbol
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,12 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,4 %
+293.127
Neu +20,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
19 Mio. $ 6,2 %
+169.889
Neu +18,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,15 %
+838.740
Neu +15,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,09 %
+244.005
Neu +15,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,02 %
+177.643
Neu +14,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FM-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
13,9 Mio. $ 4,52 %
+455.718
Neu +13,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IPFF
12
Nicht mehr gelistet
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
11,8 Mio. $ 3,86 %
+405.382
Neu +10,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,51 %
+46.870
Neu +5,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AOM-Symbol
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
930.000 $ 0,3 %
+28.720
Neu +946.100 $
2013 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
389.000 $ 0,13 %
+3.263
Neu +446.931 $
2013 Q2
0 Quartale
AOR-Symbol
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
345.000 $ 0,11 %
+9.735
Neu +350.312 $
2013 Q2
0 Quartale
IPU
17
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
314.000 $ 0,1 %
+19.137
Neu +330.358 $
2013 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49 Mrd. $
296.000 $ 0,1 %
+2.681
Neu +314.923 $
2013 Q2
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q2 2013

Für Tactical Allocation Group ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 18 Positionen im Wert von 307 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF: 1.078.660 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q2 2013 war State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF: 1.078.660 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q2 2013 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Tactical Allocation Group für Q2 2013 wurden 18 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q2 2013 am 25. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .