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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
-74 Mio. $
Kapitalfluss
-72,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-31 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,19 %
Position
25
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
10
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+27,8 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+13 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+11 Mio. $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+10,9 Mio. $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+38,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+26,9 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+19 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+15,8 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFV-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
37 Mio. $ 15,91 %
680.373
-77.573
-10 % -4,03 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RWX-Symbol
2
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
36 Mio. $ 15,47 %
854.104
-224.556
-21 % -9,16 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EZU-Symbol
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,11 Mrd. $
29,4 Mio. $ 12,65 %
+780.021
Neu +27,8 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
28,2 Mio. $ 12,14 %
327.664
+150.021
+84 % +13 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
16,7 Mio. $ 7,16 %
146.792
-107.666
-42 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IYR-Symbol
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,93 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,95 %
253.526
-39.601
-14 % -2,59 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 5,96 %
203.616
-40.389
-17 % -2,65 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
FM-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
12,2 Mio. $ 5,24 %
386.948
-68.770
-15 % -2,14 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SCZ-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,97 %
+238.510
Neu +11 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
IWS-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
11 Mio. $ 4,73 %
+180.490
Neu +10,9 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
SLV-Symbol
11
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,5 %
+500.379
Neu +10,3 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,53 %
+154.956
Neu +5,92 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,55 %
+14.072
Neu +1,27 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
AOM-Symbol
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
891.000 $ 0,38 %
26.717
-2.003
-7 % -65.961 $
2013 Q2
1 Quartal
GDX-Symbol
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
798.000 $ 0,34 %
+31.883
Neu +847.689 $
2013 Q3
0 Quartale
IPU
16
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
349.000 $ 0,15 %
19.677
+540
+3 % +9.271 $
2013 Q2
1 Quartal
AOR-Symbol
17
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,88 Mrd. $
338.000 $ 0,15 %
9.164
-571
-6 % -20.756 $
2013 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
259.000 $ 0,11 %
2.022
-1.241
-38 % -159.336 $
2013 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
233.000 $ 0,1 %
11.924
-826.816
-99 % -15,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EMB-Symbol
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
– –
-46.870
Geschlossen -7,69 Mio. $ –
IEF-Symbol
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
– –
-169.889
Geschlossen -19 Mio. $ –
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
– –
-161.697
Geschlossen -26,9 Mio. $ –
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
– –
-2.681
Geschlossen -296.000 $ –
VCLT-Symbol
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,76 Mrd. $
– –
-428.155
Geschlossen -38,6 Mio. $ –
IPFF
25
Nicht mehr gelistet
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
– –
-405.382
Geschlossen -11,8 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

NLCM
Neon Liberty Capital Management New York 56,2 Mio. $ AUM 6,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lorem Ipsum Management New York 46,4 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Tactical Allocation Group 25 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog im Q3 2013 netto 72,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 38,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in iShare MSCI Eurozone ETF im Wert von 29,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q3 2013 war iShare MSCI Eurozone ETF: 780.021 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q3 2013 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q3 2013 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q3 2013 am 31. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .