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Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.45%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
-$7402万
(-24%)
資金フロー
-$7212万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.19%
保有額
25
新規
7
買い増し
2
減少
10
解消
6
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$2780万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1302万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$1095万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$1089万 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$1034万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$3865万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2686万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1901万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1583万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$309億
| $3702万 | 15.91% |
1,360,746
-155,146
| -10% | -$403万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.33億
| $3598万 | 15.47% |
854,104
-224,556
| -21% | -$916万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$93.8億
| $2943万 | 12.65% |
+780,021
| 新規 | +$2780万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $2824万 | 12.14% |
327,664
+150,021
| +84% | +$1302万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$323億
| $1666万 | 7.16% |
146,792
-107,666
| -42% | -$1218万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.9億
| $1617万 | 6.95% |
253,526
-39,601
| -14% | -$259万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $1387万 | 5.96% |
610,848
-121,167
| -17% | -$265万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $1219万 | 5.24% |
386,948
-68,770
| -15% | -$214万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1157万 | 4.97% |
+238,510
| 新規 | +$1095万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $1099万 | 4.73% |
+180,490
| 新規 | +$1089万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $1046万 | 4.5% |
+500,379
| 新規 | +$1034万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $589万 | 2.53% |
+154,956
| 新規 | +$592万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $129万 | 0.55% |
+14,072
| 新規 | +$127万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.7億
| $89.1万 | 0.38% |
26,717
-2,003
| -7% | -$6.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$254億
| $79.8万 | 0.34% |
+31,883
| 新規 | +$84.8万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
IPU
16
上場廃止
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| $34.9万 | 0.15% |
19,677
+540
| +3% | +$9,271 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.1億
| $33.8万 | 0.15% |
9,164
-571
| -6% | -$2.08万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1299億
| $25.9万 | 0.11% |
2,022
-1,241
| -38% | -$15.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1187億
| $23.3万 | 0.1% |
11,924
-826,816
| -99% | -$1583万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| – | – |
-46,870
| 解消 | -$769万 | – |
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$439億
| – | – |
-169,889
| 解消 | -$1901万 | – |
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8037億
| – | – |
-161,697
| 解消 | -$2686万 | – |
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$479億
| – | – |
-2,681
| 解消 | -$29.6万 | – |
|
|
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$84.4億
| – | – |
-428,155
| 解消 | -$3865万 | – |
|
|
IPFF
25
上場廃止
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| – | – |
-405,382
| 解消 | -$1184万 | – |
|
類似するファンド
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Tactical Allocation Groupの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$2.33億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$3.07億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Tactical Allocation Groupは2013年第3四半期に純額で$7212万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、推定 $3865万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Tactical Allocation Groupは$2943万相当のiShare MSCI Eurozone ETFの新規ポジションを取りました。
- Tactical Allocation Groupが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShare MSCI Eurozone ETFで、株数は780,021株、評価額は$2943万でした。
- Tactical Allocation Groupは2013年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1302万でした。
- Tactical Allocation Groupが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$1583万相当を減らしました。
- Tactical Allocation Groupは2013年第3四半期にVanguard Long-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3865万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの91%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2013年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$2.33億となりました。
2013年10月31日に提出された、2013年第3四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。