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Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.69%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9252万
運用資産残高の伸び率
-$1162万
(-11%)
資金フロー
-$587万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.39%
保有額
21
新規
1
買い増し
4
減少
14
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$375万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$345万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$323万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$39.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$7.35万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$627万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$532万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$346万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$45.2万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$34万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $1435万 | 15.51% |
617,324
+16,160
| +3% | +$39.8万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $1140万 | 12.32% |
142,962
+43,373
| +44% | +$345万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$93億
| $1124万 | 12.14% |
430,783
-16,094
| -4% | -$45.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.6億
| $909万 | 9.82% |
337,284
+115,477
| +52% | +$323万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $735万 | 7.94% |
153,821
-6,810
| -4% | -$34万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.7億
| $620万 | 6.7% |
138,595
-74,533
| -35% | -$346万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $577万 | 6.24% |
49,734
-54,265
| -52% | -$627万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $565万 | 6.11% |
60,567
-53,622
| -47% | -$532万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$138億
| $444万 | 4.8% |
33,171
-1,725
| -5% | -$25.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $352万 | 3.8% |
+55,096
| 新規 | +$375万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.5億
| $322万 | 3.48% |
71,225
+1,592
| +2% | +$7.35万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
$200億
| $318万 | 3.44% |
37,520
-1,529
| -4% | -$13.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$118億
| $144万 | 1.56% |
37,346
-1,204
| -3% | -$4.71万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.3億
| $140万 | 1.51% |
35,599
-986
| -3% | -$4.02万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $130万 | 1.4% |
15,596
-409
| -3% | -$3.54万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.7億
| $124万 | 1.34% |
17,421
-4,440
| -20% | -$32.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.7億
| $54.3万 | 0.59% |
16,030
-1,087
| -6% | -$3.75万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$45.3億
| $37.8万 | 0.41% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $31.1万 | 0.34% |
23,430
-1,750
| -7% | -$2.46万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.18億
| $31万 | 0.34% |
12,503
-811
| -6% | -$2.18万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $20.3万 | 0.22% |
4,390
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
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Tactical Allocation Groupの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$9252万相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$1.04億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Tactical Allocation Groupは、2015年第3四半期に純額で$587万を引き揚げ、保有銘柄を14銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$627万相当を削減しました。
相場の流れに反して、Tactical Allocation Groupは$352万相当のiShares MSCI EAFE Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tactical Allocation Groupが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、株数は55,096株、評価額は$352万でした。
- Tactical Allocation Groupは2015年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$345万でした。
- Tactical Allocation Groupが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- 2015年第3四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9252万のポートフォリオの85%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$9252万となりました。
2015年10月13日に提出された、2015年第3四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。