で公開中です！
詳しく見る
Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.42%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
-$1469万
(-12%)
資金フロー
-$1313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.4%
保有額
20
新規
–
買い増し
1
減少
18
解消
–
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$14.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$194万 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$180万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$150万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$145万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1488万 | 14.29% |
601,164
-76,980
| -11% | -$194万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $1279万 | 12.28% |
446,877
-58,997
| -12% | -$180万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1203万 | 11.56% |
103,999
-12,251
| -11% | -$145万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $1178万 | 11.31% |
114,189
-14,265
| -11% | -$150万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $1014万 | 9.74% |
213,128
-26,770
| -11% | -$130万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $820万 | 7.87% |
160,631
-22,551
| -12% | -$118万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $792万 | 7.61% |
99,589
-11,905
| -11% | -$95.2万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $641万 | 6.16% |
221,807
-24,597
| -10% | -$71.8万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $540万 | 5.18% |
34,896
-4,830
| -12% | -$74万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $355万 | 3.41% |
39,049
-5,107
| -12% | -$47.3万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $319万 | 3.06% |
69,633
-13,487
| -16% | -$65.3万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.32億
| $153万 | 1.47% |
36,585
-4,143
| -10% | -$18.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $151万 | 1.45% |
38,550
-1,963
| -5% | -$7.79万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $146万 | 1.4% |
21,861
+1,872
| +9% | +$14.2万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $142万 | 1.36% |
16,005
-1,118
| -7% | -$10.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $60.3万 | 0.58% |
17,117
-577
| -3% | -$2.06万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$44億
| $37万 | 0.36% |
6,185
-1,405
| -19% | -$8.67万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.13億
| $36.9万 | 0.35% |
13,314
-2,014
| -13% | -$5.82万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $35.6万 | 0.34% |
25,180
-3,900
| -13% | -$5.63万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $23万 | 0.22% |
4,390
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Groupの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$1.04億相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$1.19億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Tactical Allocation Groupは、2015年第2四半期に純額で$1313万を引き揚げ、保有銘柄を18銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$194万相当を削減しました。
市場の流れに逆行して、Tactical Allocation GroupはiShares US Real Estate ETFへの投資を推定$14.2万増やしました。
- Tactical Allocation Groupは2015年第2四半期にiShares US Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.2万でした。
- Tactical Allocation Groupが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$194万相当を減らしました。
- 2015年第2四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの89%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$1.04億となりました。
2015年7月24日に提出された、2015年第2四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。