で公開中です！
詳しく見る
Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.29%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
-$4568万
(-20%)
資金フロー
-$3844万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.68%
保有額
25
新規
1
買い増し
5
減少
13
解消
5
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1839万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1393万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$911万 |
| 4 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+$540万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$386万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$2681万 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$2285万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1865万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$897万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$525万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Groupの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$1.85億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$2.3億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Tactical Allocation Groupは2014年第3四半期に純額で$3844万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold Trustで、推定 $897万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Tactical Allocation Groupは$1839万相当のiShares Russell 1000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tactical Allocation Groupが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は802,752株、評価額は$1839万でした。
- Tactical Allocation Groupは2014年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1393万でした。
- Tactical Allocation Groupが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShare MSCI Eurozone ETFで、推定$2681万相当を減らしました。
- Tactical Allocation Groupは2014年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$897万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの93%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2014年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.85億となりました。
2014年10月29日に提出された、2014年第3四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。