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Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.54%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.3億
運用資産残高の伸び率
-$278万
(-1.2%)
資金フロー
-$789万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.13%
保有額
26
新規
5
買い増し
2
減少
17
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$1488万 |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+$1067万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$385万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$368万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$52.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$719万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$662万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$638万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+$459万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$382万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$90.7億
| $2860万 | 12.42% |
675,829
-46,339
| -6% | -$199万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $2663万 | 11.56% |
667,177
-96,967
| -13% | -$382万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $2565万 | 11.14% |
828,629
-81,588
| -9% | -$252万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $2326万 | 10.1% |
195,049
-53,903
| -22% | -$638万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $2137万 | 9.28% |
210,979
-17,708
| -8% | -$174万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $2057万 | 8.93% |
351,201
-24,356
| -6% | -$144万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $1658万 | 7.2% |
313,394
+73,720
| +31% | +$385万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $1537万 | 6.67% |
+304,354
| 新規 | +$1488万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.29億
| $1138万 | 4.94% |
+227,749
| 新規 | +$1067万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $897万 | 3.89% |
70,062
-8,584
| -11% | -$107万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $896万 | 3.89% |
248,494
-15,619
| -6% | -$59.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.32億
| $418万 | 1.81% |
94,381
-19,810
| -17% | -$85.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $373万 | 1.62% |
+32,355
| 新規 | +$368万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.3億
| $364万 | 1.58% |
40,315
-8,147
| -17% | -$72.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $360万 | 1.56% |
91,156
-15,437
| -14% | -$61.5万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $356万 | 1.54% |
44,257
-6,925
| -14% | -$55.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $101万 | 0.44% |
13,902
-1,458
| -9% | -$10.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $97.3万 | 0.42% |
27,230
+629
| +2% | +$2.21万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $55.2万 | 0.24% |
+4,643
| 新規 | +$52.7万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$44億
| $45.8万 | 0.2% |
7,590
-7,960
| -51% | -$47.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $43.4万 | 0.19% |
16,405
-300,031
| -95% | -$719万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $41.3万 | 0.18% |
20,380
-350,478
| -95% | -$662万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
IPU
23
上場廃止
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| $23.1万 | 0.1% |
11,503
-6,347
| -36% | -$12.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $22.6万 | 0.1% |
+7,241
| 新規 | +$22.1万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| – | – |
-8,553
| 解消 | -$33.5万 | – |
|
類似するファンド
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Tactical Allocation Groupの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$2.3億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$2.33億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Tactical Allocation Groupは2014年第2四半期に純額で$789万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Tactical Allocation Groupは$1537万相当のState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの新規ポジションを取りました。
- Tactical Allocation Groupが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、株数は304,354株、評価額は$1537万でした。
- Tactical Allocation Groupは2014年第2四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- Tactical Allocation Groupが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、推定$719万相当を減らしました。
- Tactical Allocation Groupは2014年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.3億のポートフォリオの86%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2014年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$2.3億となりました。
2014年8月12日に提出された、2014年第2四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。