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Tactical Allocation Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6260万
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
2.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
-2.17%
3年間の予想リターン
+15.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6872万
運用資産残高の伸び率
-$1662万
(-19%)
資金フロー
-$1569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.42%
保有額
22
新規
2
買い増し
–
減少
19
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$502万 |
| 2 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+$20.1万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1305万 | 18.99% |
523,168
-36,064
| -6% | -$85.2万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $983万 | 14.3% |
122,834
-6,554
| -5% | -$51.9万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $647万 | 9.41% |
129,834
-9,279
| -7% | -$43.6万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $640万 | 9.32% |
250,724
-152,322
| -38% | -$384万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $508万 | 7.39% |
+50,442
| 新規 | +$502万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $498万 | 7.25% |
41,931
-3,234
| -7% | -$37.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $372万 | 5.41% |
28,043
-2,458
| -8% | -$30.7万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $311万 | 4.52% |
120,326
-151,989
| -56% | -$383万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $308万 | 4.49% |
46,867
-3,484
| -7% | -$22万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $298万 | 4.34% |
60,849
-3,757
| -6% | -$17.1万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $291万 | 4.23% |
31,809
-2,025
| -6% | -$17.7万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $130万 | 1.89% |
33,201
-833
| -2% | -$3.18万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $120万 | 1.75% |
15,430
-389
| -2% | -$2.82万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $114万 | 1.67% |
14,021
-286
| -2% | -$2.27万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $111万 | 1.62% |
11,245
-44,593
| -80% | -$418万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $56.2万 | 0.82% |
16,139
-73
| -0.5% | -$2,457 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $39.7万 | 0.58% |
9,180
-116,944
| -93% | -$484万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$44億
| $38.8万 | 0.56% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.32億
| $32.8万 | 0.48% |
7,921
-24,720
| -76% | -$95.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $25.3万 | 0.37% |
17,440
-4,830
| -22% | -$6.71万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.13億
| $23.2万 | 0.34% |
9,534
-2,543
| -21% | -$6.09万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
ULQ
22
上場廃止
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| $20.1万 | 0.29% |
+4,035
| 新規 | +$20.1万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Tactical Allocation Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Tactical Allocation Groupは$6872万相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$8534万から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Tactical Allocation Groupは、2016年第1四半期に純額で$1569万を引き揚げ、保有銘柄を19銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、推定$484万相当を削減しました。
相場の流れに反して、Tactical Allocation Groupは$508万相当のiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Tactical Allocation Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は50,442株、評価額は$508万でした。
- Tactical Allocation Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、推定$484万相当を減らしました。
- 2016年第1四半期時点で、Tactical Allocation Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6872万のポートフォリオの85%を占めています。
- Tactical Allocation Groupは2016年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Tactical Allocation Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$6872万となりました。
2016年4月28日に提出された、2016年第1四半期分のTactical Allocation Groupの 13F報告書 に基づいています。