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Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.54%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
-US$278만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.13%
보유액
26
신규
5
증가
2
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$1488만 |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$1067만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$385만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$368만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$719만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$662만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$638만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$459만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$382만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.7억
| US$2860만 | 12.42% |
675,829
-46,339
| -6% | -US$199만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2663만 | 11.56% |
667,177
-96,967
| -13% | -US$382만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$2565만 | 11.14% |
828,629
-81,588
| -9% | -US$252만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$290억
| US$2326만 | 10.1% |
195,049
-53,903
| -22% | -US$638만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$2137만 | 9.28% |
210,979
-17,708
| -8% | -US$174만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$2057만 | 8.93% |
351,201
-24,356
| -6% | -US$144만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1658만 | 7.2% |
313,394
+73,720
| +31% | +US$385만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$1537만 | 6.67% |
+304,354
| 신규 | +US$1488만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
9
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.19억
| US$1138만 | 4.94% |
+227,749
| 신규 | +US$1067만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1374억
| US$897만 | 3.89% |
70,062
-8,584
| -11% | -US$107만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$896만 | 3.89% |
248,494
-15,619
| -6% | -US$59.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.29억
| US$418만 | 1.81% |
94,381
-19,810
| -17% | -US$85.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$373만 | 1.62% |
+32,355
| 신규 | +US$368만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.4억
| US$364만 | 1.58% |
40,315
-8,147
| -17% | -US$72.6만 |
2014 Q1
1분기
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79억
| US$360만 | 1.56% |
91,156
-15,437
| -14% | -US$61.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$356만 | 1.54% |
44,257
-6,925
| -14% | -US$55.6만 |
2014 Q1
1분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$101만 | 0.44% |
13,902
-1,458
| -9% | -US$10.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$97.3만 | 0.42% |
27,230
+629
| +2% | +US$2.21만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$55.2만 | 0.24% |
+4,643
| 신규 | +US$52.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.9억
| US$45.8만 | 0.2% |
7,590
-7,960
| -51% | -US$47.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$254억
| US$43.4만 | 0.19% |
16,405
-300,031
| -95% | -US$719만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$268억
| US$41.3만 | 0.18% |
20,380
-350,478
| -95% | -US$662만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
IPU
23
상장폐지됨
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$23.1만 | 0.1% |
11,503
-6,347
| -36% | -US$12.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$22.6만 | 0.1% |
+7,241
| 신규 | +US$22.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8억
| – | – |
-8,553
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
유사한 펀드
NLCM
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ACP
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KCP
Tactical Allocation Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$2.3억였으며 전 분기 US$2.33억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2014년 2분기에 순 US$789만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Tactical Allocation Group 측은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF에 US$1537만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식으로, US$1537만 상당의 304,354주를 매수했어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2014년 2분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$385만 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$719만예요.
- Tactical Allocation Group 측은 2014년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tactical Allocation Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 86% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$2.3억 규모가 됐어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.