에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ACP
Andalusian Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4540만
회전율
44.12%
1년 추정 수익률
10.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.45%
1년 예상 수익률
-10.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4540만
AUM 성장
-US$7011만
(-61%)
자금 흐름
-US$4017만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.24%
보유액
34
신규
2
증가
1
축소
14
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$268만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CTO Realty Growth
CTO
|
+US$434만 |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$352만 |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$293만 |
| 4 |
TopBuild
BLD
|
+US$243만 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.74% |
| 3 | 금융 | 21.56% |
| 4 | 부동산 | 15.54% |
| 5 | 소재 | 5.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$789만 | 17.39% |
224,360
+50,400
| +29% | +US$185만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$575만 | 12.66% |
+50,000
| 신규 | +US$564만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$434만 | 9.55% |
106,155
-29,740
| -22% | -US$142만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Investment Technology Group Inc
ITG
| US$326만 | 7.19% |
195,212
-121,229
| -38% | -US$227만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5
Cable One
CABO
US$2888만
| US$243만 | 5.35% |
4,751
-1,092
| -19% | -US$52.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$236만 | 5.2% |
+81,400
| 신규 | +US$268만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
7
CTO Realty Growth
CTO
US$7.29억
| US$228만 | 5.02% |
176,858
-332,989
| -65% | -US$434만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Radian Group
RDN
US$47.2억
| US$219만 | 4.82% |
209,809
-196,381
| -48% | -US$231만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$162만 | 3.56% |
44,706
-71,986
| -62% | -US$243만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NRF
10
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$123만 | 2.71% |
107,468
-88,397
| -45% | -US$114만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
NRE
11
상장폐지됨
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$119만 | 2.61% |
128,164
-43,913
| -26% | -US$49.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SXCP
12
상장폐지됨
SunCoke Energy Partners, L.P.
SXCP
| US$111만 | 2.45% |
102,953
-93,015
| -47% | -US$99만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
LSB Industries
LXU
US$7.47억
| US$74.8만 | 1.65% |
80,536
-95,934
| -54% | -US$95.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
Metallus
MTUS
US$8.76억
| US$73만 | 1.61% |
75,886
-53,015
| -41% | -US$55.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
OA
15
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$34.1만 | 0.75% |
4,000
-40,416
| -91% | -US$352만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
US$98.8억
| US$29.4만 | 0.65% |
14,965
-52,052
| -78% | -US$104만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
DFRG
17
상장폐지됨
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| US$20만 | 0.44% |
13,938
-78,362
| -85% | -US$122만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
18
Armstrong World Industries
AWI
US$65.7억
| – | – |
-60,625
| 청산됨 | -US$293만 | – |
|
19
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$98.8만 | – |
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$227만 | – |
|
21
Entravision Communication
EVC
US$5.8억
| – | – |
-48,900
| 청산됨 | -US$36.4만 | – |
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$745만 | – |
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$808억
| – | – |
-119,235
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
|
24
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1106만 | – |
|
25
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| – | – |
-140,000
| 청산됨 | -US$1529만 | – |
|
유사한 펀드
LIM
NLCM
KCP
TBAM
GOCM
Andalusian Capital Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Andalusian Capital Partners의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$4540만였으며 전 분기 US$1.16억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Andalusian Capital Partners 측은 2016년 2분기에 순 US$4017만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Armstrong World Industries 주식으로, 추정 US$293만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Andalusian Capital Partners 측은 Anywhere Real Estate에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Andalusian Capital Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Anywhere Real Estate 주식으로, US$236만 상당의 81,400주를 매수했어요.
- Andalusian Capital Partners 측이 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Andalusian Capital Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CTO Realty Growth이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Andalusian Capital Partners 측은 2016년 2분기에 Armstrong World Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$293만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andalusian Capital Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4540만 중 80% 비중을 차지해요.
- Andalusian Capital Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Andalusian Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$4540만 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Andalusian Capital Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.