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Tactical Allocation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6260만
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
2.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.45%
1년 예상 수익률
-2.17%
3년 예상 수익률
+15.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8534만
AUM 성장
-US$718만
(-7.8%)
자금 흐름
-US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.22%
보유액
21
신규
–
증가
1
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$6.28천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$173만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$145만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$108만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$76.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$73.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1254억
| US$1391만 | 16.3% |
559,232
-58,092
| -9% | -US$145만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.3억
| US$1095만 | 12.83% |
403,046
-27,737
| -6% | -US$76.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1022만 | 11.98% |
129,388
-13,574
| -9% | -US$108만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$700만 | 8.2% |
272,315
-64,969
| -19% | -US$173만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$695만 | 8.14% |
139,113
-14,708
| -10% | -US$73.5만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$546만 | 6.4% |
55,838
-4,729
| -8% | -US$46.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.8억
| US$546만 | 6.4% |
126,124
-12,471
| -9% | -US$57.1만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$515만 | 6.03% |
45,165
-4,569
| -9% | -US$52.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$425만 | 4.98% |
30,501
-2,670
| -8% | -US$37.9만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$338만 | 3.96% |
50,351
-4,745
| -9% | -US$32.1만 |
2015 Q3
1분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$308만 | 3.62% |
33,834
-3,686
| -10% | -US$33.8만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$302만 | 3.54% |
64,606
-6,619
| -9% | -US$31.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$132만 | 1.55% |
34,034
-3,312
| -9% | -US$12.9만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.29억
| US$128만 | 1.5% |
32,641
-2,958
| -8% | -US$11.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$38.5억
| US$119만 | 1.39% |
15,819
-1,602
| -9% | -US$12만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$115만 | 1.35% |
14,307
-1,289
| -8% | -US$10.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$55.2만 | 0.65% |
16,212
+182
| +1% | +US$6.28천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44.9억
| US$38.2만 | 0.45% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119억
| US$32.2만 | 0.38% |
22,270
-1,160
| -5% | -US$1.67만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.19억
| US$31.2만 | 0.37% |
12,077
-426
| -3% | -US$1.13만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| – | – |
-4,390
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
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Tactical Allocation Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Tactical Allocation Group의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$8534만였으며 전 분기 US$9252만보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Tactical Allocation Group 측은 2015년 4분기에 순액 US$938만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 18개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식으로, 추정 US$20.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
추세와 달리, Tactical Allocation Group 측은 iShares Core Moderate Allocation ETF 보유액을 추정 US$6.28천만큼 늘렸어요.
- Tactical Allocation Group 측이 2015년 4분기에 iShares Core Moderate Allocation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.28천 규모예요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Tactical Allocation Group 측은 2015년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tactical Allocation Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8534만 중 85% 비중을 차지해요.
- Tactical Allocation Group 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tactical Allocation Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$8534만 규모가 됐어요.
2016년 1월 14일에 제출된 Tactical Allocation Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.