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Tactical Allocation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
2.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.69%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 5.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.39%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 398 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 73.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 452 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 14.4 M | 15.51% |
617,324
+16,160
| +3% | +USD 398 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 11.4 M | 12.32% |
142,962
+43,373
| +44% | +USD 3.45 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9303 M
| USD 11.2 M | 12.14% |
430,783
-16,094
| -4% | -USD 452 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4358 M
| USD 9.09 M | 9.82% |
337,284
+115,477
| +52% | +USD 3.23 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 7.35 M | 7.94% |
153,821
-6,810
| -4% | -USD 340 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5267 M
| USD 6.2 M | 6.7% |
138,595
-74,533
| -35% | -USD 3.46 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 5.77 M | 6.24% |
49,734
-54,265
| -52% | -USD 6.27 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 5.65 M | 6.11% |
60,567
-53,622
| -47% | -USD 5.32 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.8 mil M
| USD 4.44 M | 4.8% |
33,171
-1,725
| -5% | -USD 256 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.52 M | 3.8% |
+55,096
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1248 M
| USD 3.22 M | 3.48% |
71,225
+1,592
| +2% | +USD 73.5 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 3.18 M | 3.44% |
37,520
-1,529
| -4% | -USD 137 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.8 mil M
| USD 1.44 M | 1.56% |
37,346
-1,204
| -3% | -USD 47.1 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
| USD 1.4 M | 1.51% |
35,599
-986
| -3% | -USD 40.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 1.3 M | 1.4% |
15,596
-409
| -3% | -USD 35.4 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3966 M
| USD 1.24 M | 1.34% |
17,421
-4,440
| -20% | -USD 323 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1869 M
| USD 543 k | 0.59% |
16,030
-1,087
| -6% | -USD 37.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4529 M
| USD 378 k | 0.41% |
6,185
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 311 k | 0.34% |
23,430
-1,750
| -7% | -USD 24.6 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 418 M
| USD 310 k | 0.34% |
12,503
-811
| -6% | -USD 21.8 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 203 k | 0.22% |
4,390
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
NLCM
LIM
ACP
WCM
WCM
KCP
Revisión del portafolio de Tactical Allocation Group en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Tactical Allocation Group mantenía 21 posiciones valuadas en USD 92.5 M, un 11% menos que los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Tactical Allocation Group retiró un monto neto de USD 5.87 M en T3 2015 y redujo 14 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
Contra la tendencia, Tactical Allocation Group abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF por valor de USD 3.52 M.
- La mayor compra de Tactical Allocation Group en T3 2015 fue iShares MSCI EAFE Growth ETF: 55,096 acciones por un valor de USD 3.52 M.
- Tactical Allocation Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Tactical Allocation Group durante T3 2015 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Las diez principales posiciones de Tactical Allocation Group representan 85% de su cartera de USD 92.5 M en T3 2015.
- Tactical Allocation Group abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de Tactical Allocation Group cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 92.5 M.
Según el Informe 13F de Tactical Allocation Group correspondiente a T3 2015, presentado el 13 oct 2015.