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WCM
Wesley Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 86 M
Rotación
45.83%
Rendimiento estimado a 1 año
10.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.39%
Rendimiento estimado a 3 años
-6.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.84 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.25%
Posición
24
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PEI
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
|
+USD 883 k |
| 2 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+USD 864 k |
| 3 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+USD 824 k |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+USD 728 k |
| 5 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+USD 722 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
TWO
Two Harbors Investment
TWO
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 99.37% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 25.9 M | 30.12% |
1,250,850
-254,150
| -17% | -USD 5.07 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 25.4 M | 29.55% |
919,000
-89,939
| -9% | -USD 2.48 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 820 M
| USD 8.84 M | 10.27% |
550,000
+45,000
| +9% | +USD 722 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
CLNY
4
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 8.23 M | 9.57% |
536,200
-28,800
| -5% | -USD 500 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 2.12 M | 2.46% |
19,407
-524
| -3% | -USD 53.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MTGE
6
Dejó de cotizar
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| USD 2.05 M | 2.39% |
130,000
-120,000
| -48% | -USD 1.84 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
FCE.A
7
Dejó de cotizar
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| USD 1.95 M | 2.27% |
87,500
-25,000
| -22% | -USD 545 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
TWO
8
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 1.93 M | 2.24% |
28,125
-37,500
| -57% | -USD 2.47 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 1.84 M | 2.14% |
8,500
+2,600
| +44% | +USD 531 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SFR
10
Dejó de cotizar
Starwood Waypoint Homes
SFR
| USD 1.06 M | 1.24% |
35,000
-47,500
| -58% | -USD 1.26 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
CONE
11
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 913 k | 1.06% |
16,400
+11,900
| +264% | +USD 573 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 903 k | 1.05% |
+43,000
| Nuevas | +USD 824 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 559 M
| USD 875 k | 1.02% |
+4,286
| Nuevas | +USD 864 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PEI
14
Dejó de cotizar
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| USD 858 k | 1% |
+2,667
| Nuevas | +USD 883 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPG
15
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| USD 783 k | 0.91% |
+7,778
| Nuevas | +USD 728 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
EQY
16
Dejó de cotizar
Equity One
EQY
| USD 644 k | 0.75% |
20,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 620 k | 0.72% |
+9,000
| Nuevas | +USD 619 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
INXN
18
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 544 k | 0.63% |
+14,750
| Nuevas | +USD 523 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
SL Green Realty
SLG
USD 3330 M
| USD 532 k | 0.62% |
5,165
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-5,900
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
21
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 800 M
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
22
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-24,100
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
23
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6149 M
| – | – |
-5,567
| Cerradas | -USD 425 k | – |
|
|
STOR
24
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 776 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Wesley Capital Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Wesley Capital Management mantenía 24 posiciones valuadas en USD 86 M, un 8.4% menos que los USD 93.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Wesley Capital Management registró retiros netos por USD 11.8 M en T2 2016, cerró 5 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Empire State Realty Trust, una posición estimada en USD 1.23 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Wesley Capital Management abrió una nueva posición en Pennsylvania Real Estate Investment Trust por valor de USD 858 k.
- La mayor compra de Wesley Capital Management en T2 2016 fue Pennsylvania Real Estate Investment Trust: 2,667 acciones por un valor de USD 858 k.
- Wesley Capital Management fue quien más aumentó su posición en Apollo Commercial Real Estate durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 722 k.
- La mayor reducción de Wesley Capital Management durante T2 2016 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 5.07 M.
- Wesley Capital Management cerró por completo su posición en Empire State Realty Trust en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Wesley Capital Management representan 92% de su cartera de USD 86 M en T2 2016.
- Wesley Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Wesley Capital Management cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 86 M.
Según el Informe 13F de Wesley Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.