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HDE
Hutner Daniel Ellsworth Posiciones de la cartera
AUM
USD 117 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.95 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 623 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.1%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 450 k |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 109 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 97.1 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 87.7 k |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 87.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 117 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 97.2 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 96.5 k |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 95 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 72.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 45.69% |
| 2 | Finanzas | 21.64% |
| 3 | Atención médica | 9.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.08% |
| 5 | Energía | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 12.4 M | 10.54% |
57
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 9.22 M | 7.86% |
203,472
-1,415
| -0.7% | -USD 63.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.3 M | 6.22% |
60,172
+60
| +0.1% | +USD 6.82 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.73 M | 5.73% |
63,538
+447
| +0.7% | +USD 46.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.44 M | 5.49% |
76,092
+355
| +0.5% | +USD 29.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6 M | 5.11% |
41,466
-680
| -2% | -USD 97.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.84 M | 4.97% |
84,630
+1,165
| +1% | +USD 74.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.67 M | 4.83% |
47,141
+775
| +2% | +USD 97.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.49 M | 4.68% |
53,976
+878
| +2% | +USD 87.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.31 M | 3.67% |
91,146
+625
| +0.7% | +USD 30.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.68 M | 3.14% |
23,447
-770
| -3% | -USD 117 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 3.67 M | 3.13% |
27,872
+620
| +2% | +USD 78.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 3.57 M | 3.04% |
40,397
+150
| +0.4% | +USD 12.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 3.19 M | 2.72% |
28,282
+240
| +0.9% | +USD 26 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.03 M | 2.58% |
124,362
-4,170
| -3% | -USD 96.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.88 M | 2.46% |
19,877
+613
| +3% | +USD 87.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 2.38 M | 2.02% |
27,904
-135
| -0.5% | -USD 11.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.32 M | 1.98% |
79,359
+1,230
| +2% | +USD 33 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 2.28 M | 1.94% |
22,490
-30
| -0.1% | -USD 2.91 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.21 M | 1.88% |
36,377
-1,500
| -4% | -USD 95 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 2.2 M | 1.88% |
30,735
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 2.1 M | 1.79% |
25,848
-115
| -0.4% | -USD 9.02 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.86 M | 1.58% |
29,982
-195
| -0.6% | -USD 11.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EEP
24
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.85 M | 1.58% |
79,900
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.59 M | 1.35% |
40,390
+11,310
| +39% | +USD 450 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BPV
FV2GP
EIGI
EGA
WCM
WCM
VP
Revisión del portafolio de Hutner Daniel Ellsworth en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Hutner Daniel Ellsworth mantenía 42 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. Hutner Daniel Ellsworth no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 42 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 46% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- Hutner Daniel Ellsworth fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 450 k.
- La mayor reducción de Hutner Daniel Ellsworth durante T2 2016 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 117 k.
- Las diez principales posiciones de Hutner Daniel Ellsworth representan 59% de su cartera de USD 117 M en T2 2016.
- Hutner Daniel Ellsworth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Hutner Daniel Ellsworth aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Hutner Daniel Ellsworth correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.