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HDE
Hutner Daniel Ellsworth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.17%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$495만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$62.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.1%
보유액
42
신규
–
증가
16
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$45만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$10.9만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$9.7만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$8.77만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$8.76만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$11.7만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.7만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$9.7만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$9.5만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$7.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 45.69% |
| 2 | 금융 | 21.64% |
| 3 | 건강관리 | 9.54% |
| 4 | 임의소비재 | 7.08% |
| 5 | 에너지 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1237만 | 10.54% |
57
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$922만 | 7.86% |
203,472
-1,415
| -0.7% | -US$6.39만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$730만 | 6.22% |
60,172
+60
| +0.1% | +US$6.82천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$673만 | 5.73% |
63,538
+447
| +0.7% | +US$4.61만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$644만 | 5.49% |
76,092
+355
| +0.5% | +US$2.91만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$600만 | 5.11% |
41,466
-680
| -2% | -US$9.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1254억
| US$584만 | 4.97% |
84,630
+1,165
| +1% | +US$7.46만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$567만 | 4.83% |
47,141
+775
| +2% | +US$9.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$549만 | 4.68% |
53,976
+878
| +2% | +US$8.76만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$431만 | 3.67% |
91,146
+625
| +0.7% | +US$3.05만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$368만 | 3.14% |
23,447
-770
| -3% | -US$11.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$367만 | 3.13% |
27,872
+620
| +2% | +US$7.81만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$357만 | 3.04% |
40,397
+150
| +0.4% | +US$1.23만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Diageo
DEO
US$529억
| US$319만 | 2.72% |
28,282
+240
| +0.9% | +US$2.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$303만 | 2.58% |
124,362
-4,170
| -3% | -US$9.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
16
IBM
IBM
US$2187억
| US$288만 | 2.46% |
19,877
+613
| +3% | +US$8.77만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$238만 | 2.02% |
27,904
-135
| -0.5% | -US$1.15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$232만 | 1.98% |
79,359
+1,230
| +2% | +US$3.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$228만 | 1.94% |
22,490
-30
| -0.1% | -US$2.91천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
20
American Express
AXP
US$2118억
| US$221만 | 1.88% |
36,377
-1,500
| -4% | -US$9.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
National Grid
NGG
US$817억
| US$220만 | 1.88% |
30,735
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$210만 | 1.79% |
25,848
-115
| -0.4% | -US$9.02천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$186만 | 1.58% |
29,982
-195
| -0.6% | -US$1.19만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
EEP
24
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$185만 | 1.58% |
79,900
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815억
| US$159만 | 1.35% |
40,390
+11,310
| +39% | +US$45만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
BPV
FV2GP
EIGI
EGA
WCM
WCM
VP
Hutner Daniel Ellsworth의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Hutner Daniel Ellsworth는 US$1.17억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Hutner Daniel Ellsworth는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 42개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 46%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- 2016년 2분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hutner Daniel Ellsworth로, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- Hutner Daniel Ellsworth의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$11.7만예요.
- Hutner Daniel Ellsworth의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 59%를 차지해요.
- Hutner Daniel Ellsworth는 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Hutner Daniel Ellsworth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Hutner Daniel Ellsworth의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.