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VP
Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.83%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$4769만
(+43%)
자금 흐름
+US$3262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.99%
보유액
28
신규
9
증가
4
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3231만 |
| 2 |
Weibo
WB
|
+US$3094만 |
| 3 |
Autohome
ATHM
|
+US$803만 |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$223만 |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$214만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1358만 |
| 2 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$1069만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$767만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$591만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$573만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 56.39% |
| 2 | 임의소비재 | 31.07% |
| 3 | 기타 | 9.35% |
| 4 | 부동산 | 2.88% |
| 5 | 건강관리 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weibo
WB
US$15.9억
| US$7462만 | 47.23% |
2,626,659
+1,272,779
| +94% | +US$3094만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$4477만 | 28.34% |
562,900
+412,900
| +275% | +US$3231만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$635만 | 4.02% |
50,200
+5,000
| +11% | +US$60.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Autohome
ATHM
US$23.2억
| US$603만 | 3.82% |
+300,000
| 신규 | +US$803만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
US$1730만
| US$469만 | 2.97% |
212,417
-20,594
| -9% | -US$48.9만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
6
JD.com
JD
US$365억
| US$411만 | 2.6% |
193,631
-317,769
| -62% | -US$767만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SFUN
7
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$402만 | 2.54% |
15,975
-1,294
| -7% | -US$35.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
| US$226만 | 1.43% |
+91,200
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WUBA
9
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$190만 | 1.2% |
+41,400
| 신규 | +US$214만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$11.2억
| US$131만 | 0.83% |
+27,400
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$120만 | 0.76% |
+8,600
| 신규 | +US$113만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$118만 | 0.75% |
13,800
+8,700
| +171% | +US$78.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$110만 | 0.7% |
11,300
-1,700
| -13% | -US$17만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81억
| US$90.7만 | 0.57% |
+20,200
| 신규 | +US$87.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SINA
15
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$73.7만 | 0.47% |
+14,200
| 신규 | +US$71만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.38억
| US$55.2만 | 0.35% |
+9,200
| 신규 | +US$54.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
JPMV
17
상장폐지됨
iShares Edge MSCI Min Vol Japan ETF
JPMV
| US$54.8만 | 0.35% |
+9,300
| 신규 | +US$54.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
EJ
18
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$52.7만 | 0.33% |
81,496
-384,847
| -83% | -US$248만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$48.9만 | 0.31% |
7,900
-1,638
| -17% | -US$10만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$46.5만 | 0.29% |
8,600
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
21
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$21.1만 | 0.13% |
18,900
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$573만 | – |
|
23
NetEase
NTES
US$807억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
24
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.46억
| – | – |
-18,200
| 청산됨 | -US$92만 | – |
|
|
25
JOYY Inc
JOYY
US$40.5억
| – | – |
-173,500
| 청산됨 | -US$1069만 | – |
|
유사한 펀드
RDM
AAM
EGA
ACMM
NCM
HDE
BPV
FV2GP
Value Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Value Partners는 US$1.58억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Value Partners는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3262만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Autohome으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$603만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JD.com으로, 보유분을 추정 US$767만 규모 줄였습니다.
- Value Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Autohome으로, US$603만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Value Partners로, 추정 증가액은 US$3231만 규모예요.
- Value Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JD.com이며, 추정 감소액은 US$767만예요.
- Value Partners는 2016년 2분기에 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS 보유분을 전량 매도해 추정 US$1358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 95%를 차지해요.
- Value Partners는 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Value Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.