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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6133만
AUM 성장
+US$448만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.91%
보유액
37
신규
7
증가
6
축소
8
청산됨
7
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+US$1352만 |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$357만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$210만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$117만 |
| 5 |
IOC
Interoil Corporation
IOC
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$470만 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$428만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$254만 |
| 4 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$179만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.45% |
| 2 | 필수소비재 | 24.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.68% |
| 4 | 임의소비재 | 13.82% |
| 5 | 소재 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMGE
1
상장폐지됨
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| US$1128만 | 18.39% |
+629,000
| 신규 | +US$1352만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$260억
| US$465만 | 7.58% |
20,387
+5,100
| +33% | +US$117만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
POT
3
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$398만 | 6.48% |
112,575
+104,875
| +1,362% | +US$357만 |
2014 Q3
1분기
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$363만 | 5.92% |
38,757
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
| US$335만 | 5.46% |
29,000
-1,247
| -4% | -US$13.8만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$292만 | 4.76% |
44,636
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$288만 | 4.7% |
31,614
-11,200
| -26% | -US$98.5만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$267만 | 4.35% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$261만 | 4.25% |
42,469
-8,483
| -17% | -US$50.9만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$246만 | 4.01% |
21,975
+18,575
| +546% | +US$210만 |
2014 Q3
1분기
|
|
11
Clorox
CLX
US$106억
| US$219만 | 3.57% |
21,034
-6,175
| -23% | -US$61.7만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$214만 | 3.5% |
20,623
-24,736
| -55% | -US$254만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
EJ
13
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$210만 | 3.42% |
289,330
+19,420
| +7% | +US$16.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$193만 | 3.15% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$181만 | 2.95% |
68,708
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$179만 | 2.93% |
17,745
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
17
NetEase
NTES
US$728억
| US$125만 | 2.04% |
63,000
-14,500
| -19% | -US$27.7만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
IOC
18
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$102만 | 1.66% |
+20,900
| 신규 | +US$112만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Axos Financial
AX
US$51.3억
| US$97.3만 | 1.59% |
+50,000
| 신규 | +US$93.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$239억
| US$83.2만 | 1.36% |
14,300
+300
| +2% | +US$1.81만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Visa
V
US$7730억
| US$78.7만 | 1.28% |
12,000
-24,400
| -67% | -US$147만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
PNRA
22
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$64.7만 | 1.05% |
+3,700
| 신규 | +US$61.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$62.6만 | 1.02% |
11,963
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
|
JCP
24
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$59.8만 | 0.98% |
92,255
+64,955
| +238% | +US$47.7만 |
2014 Q3
1분기
|
|
25
Manchester United
MANU
US$36.3억
| US$59.1만 | 0.96% |
37,190
-19,500
| -34% | -US$31.2만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Value Partners 측은 US$6133만 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5685만에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$464만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM) 주식으로, 629,000주를 보유했으며 가치는 US$1128만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alibaba 주식으로, 보유분을 추정 US$254만 규모 줄였어요.
- Value Partners의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM) 주식으로, US$1128만 상당의 629,000주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2014년 4분기에 Potash Corp Of Saskatchewan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- Value Partners의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Value Partners 측은 2014년 4분기에 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$470만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6133만 중 66% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$6133만에 이르렀어요.
2015년 2월 18일에 제출된 Value Partners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.