에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.84%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5685만
AUM 성장
-US$1412만
(-20%)
자금 흐름
-US$1647만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.53%
보유액
32
신규
9
증가
2
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$407만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$120만 |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$78만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$53.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$1174만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$282만 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$244만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$227만 |
| 5 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 27.25% |
| 2 | 기타 | 20.78% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.61% |
| 4 | 임의소비재 | 16.66% |
| 5 | 헬스케어 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.24억
| US$470만 | 8.27% |
169,395
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.22억
| US$428만 | 7.52% |
75,923
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$403만 | 7.09% |
+45,359
| 신규 | +US$407만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$368만 | 6.46% |
38,757
+12,582
| +48% | +US$120만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$358만 | 6.31% |
42,814
-34,386
| -45% | -US$282만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Baidu
BIDU
US$263억
| US$334만 | 5.87% |
15,287
-10,734
| -41% | -US$227만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$312만 | 5.49% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$295만 | 5.18% |
50,952
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$270만 | 4.74% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
10
Clorox
CLX
US$104억
| US$261만 | 4.6% |
27,209
-6,134
| -18% | -US$55.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$258만 | 4.53% |
44,636
-17,139
| -28% | -US$95.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
EJ
12
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$239만 | 4.2% |
269,910
-1,185,283
| -81% | -US$1174만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$200만 | 3.51% |
68,708
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7658억
| US$194만 | 3.42% |
36,400
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$182만 | 3.21% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
YOKU
16
상장폐지됨
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$179만 | 3.15% |
100,000
+38,762
| +63% | +US$78만 |
2014 Q2
1분기
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$162만 | 2.85% |
17,745
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
18
NetEase
NTES
US$759억
| US$133만 | 2.34% |
77,500
-143,920
| -65% | -US$244만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
19
JOYY Inc
JOYY
US$40.8억
| US$116만 | 2.04% |
15,500
-7,056
| -31% | -US$57.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
20
Manchester United
MANU
US$35.5억
| US$93.4만 | 1.64% |
56,690
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$87.1만 | 1.53% |
14,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
22
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.8억
| US$77.3만 | 1.36% |
29,431
-56,569
| -66% | -US$153만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$61.9만 | 1.09% |
+11,963
| 신규 | +US$63.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$52.8만 | 0.93% |
+8,100
| 신규 | +US$53.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$38.1만 | 0.67% |
+3,400
| 신규 | +US$38.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Value Partners의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$5685만였으며 전 분기 US$7097만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2014년 3분기에 순 US$1647만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Value Partners 측은 Alibaba에 US$403만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Value Partners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$403만 상당의 45,359주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2014년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Value Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED이며, 추정 감소액은 US$1174만예요.
- Value Partners 측은 2014년 3분기에 GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5685만 중 62% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$5685만 규모가 됐어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Value Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.