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Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.1 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.53%
Posición
32
Nuevas
9
Aumentadas
2
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+USD 780 k |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 637 k |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 534 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 27.25% |
| 2 | Varios | 20.78% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 16.66% |
| 5 | Salud | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 121 M
| USD 4.7 M | 8.27% |
169,395
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
2
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 287 M
| USD 4.28 M | 7.52% |
75,923
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 269 mil M
| USD 4.03 M | 7.09% |
+45,359
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 197 mil M
| USD 3.68 M | 6.46% |
38,757
+12,582
| +48% | +USD 1.2 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 3.58 M | 6.31% |
42,814
-34,386
| -45% | -USD 2.82 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Baidu
BIDU
USD 27.1 mil M
| USD 3.34 M | 5.87% |
15,287
-10,734
| -41% | -USD 2.27 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.8 mil M
| USD 3.12 M | 5.49% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 2.95 M | 5.18% |
50,952
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 2.7 M | 4.74% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 2.61 M | 4.6% |
27,209
-6,134
| -18% | -USD 555 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 2.58 M | 4.53% |
44,636
-17,139
| -28% | -USD 952 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
EJ
12
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 2.39 M | 4.2% |
269,910
-1,185,283
| -81% | -USD 11.7 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 2 M | 3.51% |
68,708
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 1.94 M | 3.42% |
36,400
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 1.82 M | 3.21% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
YOKU
16
Dejó de cotizar
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| USD 1.79 M | 3.15% |
100,000
+38,762
| +63% | +USD 780 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 1.62 M | 2.85% |
17,745
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
NetEase
NTES
USD 81 mil M
| USD 1.33 M | 2.34% |
77,500
-143,920
| -65% | -USD 2.44 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
19
JOYY Inc
JOYY
USD 3918 M
| USD 1.16 M | 2.04% |
15,500
-7,056
| -31% | -USD 575 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Manchester United
MANU
USD 3852 M
| USD 934 k | 1.64% |
56,690
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.5 mil M
| USD 871 k | 1.53% |
14,000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1764 M
| USD 773 k | 1.36% |
29,431
-56,569
| -66% | -USD 1.53 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Yum! Brands
YUM
USD 44.7 mil M
| USD 619 k | 1.09% |
+11,963
| Nuevas | +USD 637 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
USD 78.5 mil M
| USD 528 k | 0.93% |
+8,100
| Nuevas | +USD 534 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 381 k | 0.67% |
+3,400
| Nuevas | +USD 389 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Value Partners mantenía 32 posiciones valuadas en USD 56.8 M, un 20% menos que los USD 71 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Value Partners registró retiros netos por USD 16.5 M en T3 2014, cerró 2 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE), una posición estimada en USD 1.79 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Value Partners abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 4.03 M.
- La mayor compra de Value Partners en T3 2014 fue Alibaba: 45,359 acciones por un valor de USD 4.03 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T3 2014 fue en E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE) en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.79 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 62% de su cartera de USD 56.8 M en T3 2014.
- Value Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Value Partners cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 56.8 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T3 2014, presentado el 13 nov 2014.