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Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,1 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,53 %
Position
32
Neu
9
Aufgestockt
2
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+779.729 $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+636.572 $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+534.236 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 27,25 % |
| 2 | Sonstiges | 20,78 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 18,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
124 Mio. $
| 4,7 Mio. $ | 8,27 % |
169.395
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
2
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
322 Mio. $
| 4,28 Mio. $ | 7,52 % |
75.923
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 7,09 % |
+45.359
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 6,46 % |
38.757
+12.582
| +48 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 6,31 % |
42.814
-34.386
| -45 % | -2,82 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 5,87 % |
15.287
-10.734
| -41 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 5,49 % |
30.247
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 2,95 Mio. $ | 5,18 % |
50.952
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 4,74 % |
63.220
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
10
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 4,6 % |
27.209
-6.134
| -18 % | -554.679 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 4,53 % |
44.636
-17.139
| -28 % | -951.525 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
EJ
12
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 2,39 Mio. $ | 4,2 % |
269.910
-1.185.283
| -81 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 2 Mio. $ | 3,51 % |
68.708
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
14
Visa
V
766 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 3,42 % |
36.400
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 3,21 % |
20.500
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
YOKU
16
Nicht mehr gelistet
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| 1,79 Mio. $ | 3,15 % |
100.000
+38.762
| +63 % | +779.729 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 2,85 % |
17.745
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
18
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 2,34 % |
77.500
-143.920
| -65 % | -2,44 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
19
JOYY Inc
JOYY
4,08 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 2,04 % |
15.500
-7.056
| -31 % | -574.548 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
20
Manchester United
MANU
3,55 Mrd. $
| 934.000 $ | 1,64 % |
56.690
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 871.000 $ | 1,53 % |
14.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
22
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 773.000 $ | 1,36 % |
29.431
-56.569
| -66 % | -1,53 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
23
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 619.000 $ | 1,09 % |
+11.963
| Neu | +636.572 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,93 % |
+8.100
| Neu | +534.236 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,67 % |
+3.400
| Neu | +388.855 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
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RDM
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NCM
Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Value Partners 32 Positionen im Wert von 56,8 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 71 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Value Partners zog im Q3 2014 netto 16,5 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Value Partners eine neue Position in Alibaba im Wert von 4,03 Mio. $.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q3 2014 war Alibaba: 45.359 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in McDonald's in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q3 2014 entfiel auf E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE) im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q3 2014 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,8 Mio. $ aus.
- Value Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 56,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .