Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
32,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,2 Mio. $
(-48 %)
Kapitalfluss
-26,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-83,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+7,19 Mio. $ |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+555.726 $ |
| 5 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+395.631 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+4,65 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+3,35 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 33,45 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,9 % |
| 4 | Immobilien | 5,88 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMGE
1
Nicht mehr gelistet
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| 13,7 Mio. $ | 42,82 % |
824.193
+195.193
| +31 % | +3,44 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 26,02 % |
100.288
+79.665
| +386 % | +7,19 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
POT
3
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 4,14 Mio. $ | 12,9 % |
128.375
+15.800
| +14 % | +555.726 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
EJ
4
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 1,88 Mio. $ | 5,88 % |
347.230
+57.900
| +20 % | +395.631 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
24,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 5,48 % |
+60.000
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 939.000 $ | 2,93 % |
34.354
-34.354
| -50 % | -920.625 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
7
Axos Financial
AX
5,19 Mrd. $
| 651.000 $ | 2,03 % |
28.000
-22.000
| -44 % | -483.316 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
PNRA
8
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 624.000 $ | 1,94 % |
3.900
+200
| +5 % | +33.141 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| – | – |
-44.636
| Geschlossen | -2,92 Mio. $ | – |
|
|
10
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
| – | – |
-20.387
| Geschlossen | -4,65 Mio. $ | – |
|
11
Colgate-Palmolive
CL
73,1 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -560.000 $ | – |
|
12
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| – | – |
-21.034
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
13
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| – | – |
-20.500
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
14
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-12.300
| Geschlossen | -337.000 $ | – |
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-17.745
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
16
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-42.469
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
36,1 Mrd. $
| – | – |
-29.000
| Geschlossen | -3,35 Mio. $ | – |
|
18
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| – | – |
-63.220
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
19
Las Vegas Sands
LVS
23,5 Mrd. $
| – | – |
-14.300
| Geschlossen | -832.000 $ | – |
|
20
Manchester United
MANU
3,58 Mrd. $
| – | – |
-37.190
| Geschlossen | -591.000 $ | – |
|
|
21
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| – | – |
-38.757
| Geschlossen | -3,63 Mio. $ | – |
|
22
NetEase
NTES
72 Mrd. $
| – | – |
-63.000
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
|
23
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| – | – |
-31.614
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-21.975
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
25
Visa
V
749 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -787.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
RDM
EGA
NCM
Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Value Partners 31 Positionen im Wert von 32,1 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 61,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Value Partners zog im Q1 2015 netto 26,7 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baidu – eine Position im geschätzten Wert von 4,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Value Partners eine neue Position in Trip.com Group im Wert von 1,76 Mio. $.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q1 2015 war Trip.com Group: 60.000 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in Alibaba in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q1 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 920.625 $.
- Value Partners hat seine Position in Baidu im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q1 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 32,1 Mio. $ aus.
- Value Partners hat in Q1 2015 eine neue Position eröffnet und 23 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 32,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .