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Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
61,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,48 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+4,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,91 %
Position
37
Neu
7
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+3,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
IOC
Interoil Corporation
IOC
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+4,7 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+4,28 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,45 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,82 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMGE
1
Nicht mehr gelistet
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| 11,3 Mio. $ | 18,39 % |
+629.000
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 7,58 % |
20.387
+5.100
| +33 % | +1,17 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
POT
3
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 3,98 Mio. $ | 6,48 % |
112.575
+104.875
| +1.362 % | +3,57 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
4
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 5,92 % |
38.757
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 5,46 % |
29.000
-1.247
| -4 % | -138.375 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 4,76 % |
44.636
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 4,7 % |
31.614
-11.200
| -26 % | -985.391 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
8
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 4,35 % |
63.220
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 2,61 Mio. $ | 4,25 % |
42.469
-8.483
| -17 % | -509.363 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 4,01 % |
21.975
+18.575
| +546 % | +2,1 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
11
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 3,57 % |
21.034
-6.175
| -23 % | -617.438 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
12
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 3,5 % |
20.623
-24.736
| -55 % | -2,54 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
EJ
13
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 2,1 Mio. $ | 3,42 % |
289.330
+19.420
| +7 % | +166.445 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 3,15 % |
20.500
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 2,95 % |
68.708
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 2,93 % |
17.745
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
17
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 2,04 % |
63.000
-14.500
| -19 % | -277.414 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
IOC
18
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 1,02 Mio. $ | 1,66 % |
+20.900
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
19
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 973.000 $ | 1,59 % |
+50.000
| Neu | +938.085 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 832.000 $ | 1,36 % |
14.300
+300
| +2 % | +18.085 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
Visa
V
766 Mrd. $
| 787.000 $ | 1,28 % |
12.000
-24.400
| -67 % | -1,47 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
PNRA
22
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 647.000 $ | 1,05 % |
+3.700
| Neu | +617.031 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 626.000 $ | 1,02 % |
11.963
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
JCP
24
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 598.000 $ | 0,98 % |
92.255
+64.955
| +238 % | +476.620 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
25
Manchester United
MANU
3,55 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,96 % |
37.190
-19.500
| -34 % | -312.369 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RDM
EGA
NCM
Portfolio-Rückblick von Value Partners für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Value Partners 37 Positionen im Wert von 61,3 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 56,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Value Partners investierte 4,64 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM): 629.000 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alibaba; sie wurde auf 2,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Value Partners im Q4 2014 war CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM): 629.000 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in Potash Corp Of Saskatchewan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners im Q4 2014 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
- Value Partners hat seine Position in ProShares Short 20+ Year Treasury ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners machen im Q4 2014 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 61,3 Mio. $ aus.
- Value Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 61,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Value Partners für Q4 2014 am 18. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .