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Value Partners

Value Partners Ativos da carteira

AUM US$ 158 mi Giro 57,14%
Retorno est. (1 ano) 21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 61,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,48 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,64 mi
Fluxo de capital (%)
7,57%
10 maiores posições (%)
65,91%
Posição
37
Nova
7
Aumentada
6
Reduzida
8
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
+US$ 13,5 mi
2
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+US$ 3,57 mi
3
ícone de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$ 2,1 mi
4
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 1,17 mi
5
IOC
Interoil Corporation
IOC
+US$ 1,12 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+US$ 4,7 mi
2
ícone de TBT
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
+US$ 4,28 mi
3
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,54 mi
4
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
+US$ 1,79 mi
5
ícone de V
Visa
V
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 25,45%
2 Bens de consumo básico 24,04%
3 Serviços de comunicação 16,68%
4 Consumo discricionário 13,82%
5 Materiais 6,48%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
CMGE
1
Deslistada
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
US$ 11,3 mi 18,39%
+629.000
Nova +US$ 13,5 mi
2014 Q4
0 trimestres
ícone de BIDU
2
Baidu
BIDU
US$ 27,2 bi
US$ 4,65 mi 7,58%
20.387
+5.100
+33% +US$ 1,17 mi
2013 Q4
4 trimestres
POT
3
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
US$ 3,98 mi 6,48%
112.575
+104.875
+1.362% +US$ 3,57 mi
2014 Q3
1 trimestre
ícone de MCD
4
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
US$ 3,63 mi 5,92%
38.757
– –
2013 Q4
4 trimestres
ícone de KMB
5
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,8 bi
US$ 3,35 mi 5,46%
29.000
-1.247
-4% -US$ 138 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de ABBV
6
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
US$ 2,92 mi 4,76%
44.636
– –
2013 Q4
4 trimestres
ícone de PG
7
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
US$ 2,88 mi 4,7%
31.614
-11.200
-26% -US$ 985 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de KO
8
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
US$ 2,67 mi 4,35%
63.220
– –
2013 Q4
4 trimestres
ícone de K
9
Deslistada
Kellanova
K
US$ 2,61 mi 4,25%
42.469
-8.483
-17% -US$ 509 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de TIP
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
US$ 2,46 mi 4,01%
21.975
+18.575
+546% +US$ 2,1 mi
2014 Q3
1 trimestre
ícone de CLX
11
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
US$ 2,19 mi 3,57%
21.034
-6.175
-23% -US$ 617 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de BABA
12
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
US$ 2,14 mi 3,5%
20.623
-24.736
-55% -US$ 2,54 mi
2014 Q3
1 trimestre
EJ
13
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
US$ 2,1 mi 3,42%
289.330
+19.420
+7% +US$ 166 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de DIS
14
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
US$ 1,93 mi 3,15%
20.500
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
US$ 1,81 mi 2,95%
68.708
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de IBB
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
US$ 1,79 mi 2,93%
17.745
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de NTES
17
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
US$ 1,25 mi 2,04%
63.000
-14.500
-19% -US$ 277 mil
2014 Q1
3 trimestres
IOC
18
Deslistada
Interoil Corporation
IOC
US$ 1,02 mi 1,66%
+20.900
Nova +US$ 1,12 mi
2014 Q4
0 trimestres
ícone de AX
19
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
US$ 973 mil 1,59%
+50.000
Nova +US$ 938 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de LVS
20
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,1 bi
US$ 832 mil 1,36%
14.300
+300
+2% +US$ 18,1 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de V
21
Visa
V
US$ 794 bi
US$ 787 mil 1,28%
12.000
-24.400
-67% -US$ 1,47 mi
2014 Q1
3 trimestres
PNRA
22
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
US$ 647 mil 1,05%
+3.700
Nova +US$ 617 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de YUM
23
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
US$ 626 mil 1,02%
11.963
– –
2014 Q3
1 trimestre
JCP
24
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
US$ 598 mil 0,98%
92.255
+64.955
+238% +US$ 477 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de MANU
25
Manchester United
MANU
US$ 4,09 bi
US$ 591 mil 0,96%
37.190
-19.500
-34% -US$ 312 mil
2014 Q1
3 trimestres
1
2

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Arbor Capital Management (Minnesota)
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 190 mi 10,8% Retorno est. (1 ano)
NCM
Newgate Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 121 mi 3,73% Retorno est. (1 ano)
Hutner Daniel Ellsworth
Hutner Daniel Ellsworth AUM de US$ 117 mi
Battery Partners VII
Battery Partners VII Boston, Massachusetts AUM de US$ 108 mi 8,59% Retorno est. (1 ano)
Flagship Ventures 2007 General Partner
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Revisão da carteira de Value Partners no T4 2014

No fechamento de T4 2014, Value Partners detinha 37 posições avaliadas em US$ 61,3 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 56,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.

Value Partners alocou US$ 4,64 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 7 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM): 629.000 ações no valor de US$ 11,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.

  • A maior compra de Value Partners no T4 2014 foi CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM): 629.000 ações no valor de US$ 11,3 mi.
  • Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Potash Corp Of Saskatchewan no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
  • A maior redução de Value Partners em T4 2014 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.
  • Value Partners encerrou totalmente sua posição em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,7 mi.
  • As dez maiores posições de Value Partners representam 66% de sua carteira de US$ 61,3 mi no T4 2014.
  • Value Partners abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Value Partners subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 61,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T4 2014, protocolado em 18 de fev. de 2015.